Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
10,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,86%
0,86%
YTD
2,36%
2,36%
1 jaar
3,71%
3,71%
2 jaar
2,75%
2,75%
3 jaar
1,53%
1,53%
5 jaar
0,48%
0,48%
10 jaar
0,04%
0,04%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024
8,98
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/04/2024
8,98
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/05/2024
8,98
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 06/04/2024
8,21
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024
8,21
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024 8,98%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/04/2024 8,98%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/05/2024 8,98%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 06/04/2024 8,21%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024 8,21%
Rest 56,64%
Top 5 regio's
%
Duitsland
56,82
Frankrijk
22,04
Japan
15,91
Verenigde Staten
15,90
Nederland
3,97
Top 5 regio's
Duitsland 56,82%
Frankrijk 22,04%
Japan 15,91%
Verenigde Staten 15,9%
Nederland 3,97%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
129,94
Obligaties
4,10
Liquiditeiten
-34,04
Activaspreiding
Geldmarkt 129,94%
Obligaties 4,1%
Liquiditeiten -34,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu