Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sustainable US Dollar E k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
112,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,71%
1,81%
3 maanden
1,57%
2,43%
YTD
5,51%
3,46%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US High Yield ex-Energy Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
2,20
CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A
2,00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.6250 15/03/2027
1,50
JPMORGAN CHASE and CO 3.6500 31/12/2079 SERIES KK
1,50
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIE
1,50
Top 5 participaties
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029 2,2%
CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A 2,0%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.6250 15/03/2027 1,5%
JPMORGAN CHASE and CO 3.6500 31/12/2079 SERIES KK 1,5%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIE 1,5%
Rest 91,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,90
Canada
2,90
Italië
2,70
Verenigd Koninkrijk
2,20
Duitsland
2,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,9%
Canada 2,9%
Italië 2,7%
Verenigd Koninkrijk 2,2%
Duitsland 2,1%
Rest 7,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-10-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2537426319
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu