Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic Sov ShTm MM € J€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
105,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,27%
0,27%
3 maanden
0,89%
0,89%
YTD
2,99%
2,99%
1 jaar
3,78%
3,78%
2 jaar
3,11%
3,11%
3 jaar
1,87%
1,87%
5 jaar
0,88%
0,88%
10 jaar
0,19%
0,19%
Benchmark
BENCHMARK EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van dit Compartiment bestaat erin de beleggers de mogelijkheid te bieden deel te nemen in een beleggingsvehikel dat bescherming van het kapitaal en waardestabiliteit biedt terwijl een gepast rendement en een hoge liquiditeit nagestreefd worden binnen een beleid van risicospreiding. Het Compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn totale vermogen in geldmarktinstrumenten of in obligaties, notes en andere schuldeffecten en -bewijzen met vaste of variabele rente (behalve in converteerbare obligaties en reverse convertibles, converteerbare notes en leningen met warrant, ABS’s, MBS’s en ABCP’s), voor zover: 1 ze uitgegeven zijn of gewaarborgd worden door een soevereine staat, een publiekrechtelijke corporatie van de OESO of internationale publiekrechtelijke organisaties waar Zwitserland of een lidstaat van de Europese Unie deel van uitmaakt. 2 de individuele beleggingen een resterende looptijd hebben van niet meer dan 12 maanden, hun rente op regelmatige basis (ten minste om de 12 maanden) wordt aangepast in overeenstemming met de omstandigheden op de geldmarkt of hun risicoprofiel, in het bijzonder met betrekking tot het kredietrisico en het renterisico, overeenstemt met dat van instrumenten met een zelfde (resterende) looptijd als van de bovengenoemde instrumenten. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Om de blootstelling aan het marktrisico te verkleinen kan het Compartiment tijdelijk tot 100% van zijn nettovermogen in liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten of in monetaire fondsen houden binnen de limiet van 10%. De referentievaluta is niet noodzakelijk identiek aan de beleggingsvaluta’s van het compartiment. Het daarmee verbonden valutarisico wordt systematisch gedekt tegen de referentievaluta van het compartiment. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
Cp Intl Development Zero % 10.10.2024
4,09
Canada T-Bill Zero% 10.10.2024 Uns
3,98
Cp Kingdom Netherl Zero % 08.10.2024
3,05
Cp Kingdom Netherl Zero % 23.10.2024
3,00
Cp Landwirt Renten Zero % 25.10.2024
2,99
Top 5 participaties
Cp Intl Development Zero % 10.10.2024 4,09%
Canada T-Bill Zero% 10.10.2024 Uns 3,98%
Cp Kingdom Netherl Zero % 08.10.2024 3,05%
Cp Kingdom Netherl Zero % 23.10.2024 3,0%
Cp Landwirt Renten Zero % 25.10.2024 2,99%
Rest 82,89%
Top 5 regio's
%
Globaal
93,80
Cash
6,20
Top 5 regio's
Globaal 93,8%
Cash 6,2%
Activaspreiding
%
Deposito's
93,80
Liquiditeiten
6,20
Activaspreiding
Deposito's 93,8%
Liquiditeiten 6,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-10-2008
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0392047626
Minimale inleg
EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet