Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS Gl Fix Inc Ptf R k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
10,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,54%
-2,13%
3 maanden
3,17%
3,13%
YTD
3,61%
2,23%
1 jaar
7,76%
11,64%
2 jaar
2,21%
8,27%
3 jaar
-1,92%
-3,93%
5 jaar
-0,63%
-0,81%
10 jaar
2,02%
0,64%
Benchmark
Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (USD)
Doelstelling
De Portefeuille tracht inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in hoogwaardige (investment grade of vergelijkbaar) vastrentende effecten van elk type uitgevende instelling, waar ook ter wereld gevestigd. De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Die converteerbare effecten kunnen voorwaardelijke converteerbare (contingent convertible, "CoCo") obligaties omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De portefeuille kan in bepaalde omstandigheden een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
62,30
Eurozone
23,10
Verenigd Koninkrijk
5,40
Japan
4,50
Overige
3,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 62,3%
Eurozone 23,1%
Verenigd Koninkrijk 5,4%
Japan 4,5%
Overige 3,2%
Rest 1,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,49
Beleggingsfondsen
3,51
Activaspreiding
Obligaties 96,49%
Beleggingsfondsen 3,51%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
10-12-2012
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0830663000
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com