Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Gl Advantage I-hCHF u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 22-5-2024

8,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,71%	1,14%
3 maanden	-1,82%	2,13%
YTD	-4,42%	2,24%
1 jaar	2,32%	4,28%
2 jaar	1,25%	-0,76%
3 jaar	0,78%	-2,53%
5 jaar	1,98%	-0,54%
10 jaar	2,58%	0,46%

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een langetermijnrendement op uw belegging te behalen door te beleggen in een diverse, actief beheerde portefeuille van wereldwijde vastrentende effecten en instrumenten, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door 80% van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die economisch verbonden zijn aan minstens drie landen (waarvan één de Verenigde Staten mag zijn). De effecten zijn genoteerd in diverse wereldvaluta's. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur en bedraagt naar verwachting niet meer dan een tijdsbestek van 8 jaar. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds kan tot 30% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Noninvestment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close) (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaRmethodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. Het fonds kan zonder beperkingen beleggen in vastrentende instrumenten die in een andere valuta dan de USD luiden en die zijn uitgegeven door niet-Amerikaanse emittenten. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve blootstelling aan gerelateerde valuta's van ontwikkelde markten binnen het fonds te verminderen. Blootstellingen aan valuta's van niet-ontwikkelde markten worden niet afgedekt. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	ITALIAN BTP BOND I/L 6,3%
	FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 5,6%
	FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 4,6%
	FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 3,5%
	FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 2,4%
	Rest 77,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	46,20
Europese Unie	37,30
Verenigd Koninkrijk	12,50
Australië	6,90
Denemarken	6,80

Activaspreiding	%
Obligaties	83,79
Beleggingsfondsen	7,57

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-08-2011
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00B6SKQX82
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com