Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAM*Fd Credit Opp (USD) $C k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 17-5-2024

13,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

GAM Fund Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,03%	1,82%
3 maanden	2,91%	3,31%
YTD	6,48%	4,50%
1 jaar	13,68%	14,06%
2 jaar	2,42%	3,70%
3 jaar	3,93%	-0,08%
5 jaar	2,91%	2,30%
10 jaar	5,40%	2,96%

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei in Amerikaanse dollars te realiseren. Het Fonds tracht deze doelstelling te bereiken door in principe wereldwijd (maximaal 25% van het nettovermogen mag in opkomende markten worden belegd) te beleggen in effecten met een vaste hoofdsom die rentedragend zijn of waarop rente wordt opgebouwd, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gewone aandelen, preferente aandelen, converteerbare effecten en voorwaardelijk converteerbare schuldbewijzen. De effecten waarin het Fonds belegt, kunnen zowel een vaste als een fluctuerende rentevoet hebben, en er gelden geen beperkingen ten aanzien van de looptijd. Minimaal 40% van het nettovermogen zal worden belegd in effecten met een investment grade. De fondsbeheerder hanteert een flexibele aanpak waarbij wereldwijd gezocht wordt naar kansen in het gehele kredietspectrum, ongeacht de indexgewichten, maar met een sterke nadruk op de financiële sector. Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt de Barclays US Agg Corporate Total Return / Average 1 month deposit rate in class currency samen met de gemiddelde Amerikaanse 1-maands depositorente (de "Benchmarks") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De Benchmarks worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarks. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks (elke Werkdag van het Fonds) gekocht en verkocht worden. Het Fonds bestaat uit meerdere aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimale inleg, valuta, gebruik van inkomsten en beleggerskwalificaties. Alle inkomsten die gegenereerd worden door deze aandelenklasse zullen worden herbelegd. Andere aandelenklassen van het Fonds kunnen de inkomsten uitkeren. De fondsbeheerder kan naar eigen goeddunken de beleggingen van het Fonds beheren. Het Fonds mag slechts een beperkt aantal eenvoudige derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer gebruiken. Meer informatie over het gebruik van derivaten door het Fonds vindt u in de rubriek betreffende derivaten in de bijlage van het Fonds. Hoewel het gebruik van derivaten kan leiden tot extra blootstelling, zal deze nooit de netto-inventariswaarde van het Fonds overschrijden. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA VAR 4,12%
	STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR 3,54%
	HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 3,34%
	BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 8 2,9%
	LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 2,67%
	Rest 83,43%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	10-03-2014
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B51RDZ02
Minimale inleg	USD 10.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM Fund Management Limited
Straat	George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats	Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com