Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CIF Capital Group Global ZL k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
9,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,73%
2,32%
3 maanden
2,22%
3,64%
YTD
2,74%
2,22%
1 jaar
7,74%
9,00%
2 jaar
-0,38%
3,53%
3 jaar
0,37%
-1,76%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is een zo groot mogelijk totaalrendement op lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten en in andere vastrentende effecten. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit die tot een officiële notering zijn toegelaten of in andere gereglementeerde markten worden verhandeld. Het fonds kan ook tot 40% van zijn activa beleggen in door hypotheek en door activa gedekte effecten zoals CMBS-, CMO-, RMBS- en TBA-contracten. Het fonds kan ook beleggen in financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden, hedging en/of doeltreffend portefeuillebeheer. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn. Dit fonds is een actief beheerde icbe. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen en er worden geen dividenden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Uniform Mbs
12,50
United States Government
11,00
Mexico Government
3,80
Brazil Government
2,40
China Government
1,90
Top 5 participaties
Uniform Mbs 12,5%
United States Government 11,0%
Mexico Government 3,8%
Brazil Government 2,4%
China Government 1,9%
Rest 68,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,10
Overige
34,30
Mexico
8,70
Brazilië
4,00
Verenigd Koninkrijk
3,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,1%
Overige 34,3%
Mexico 8,7%
Brazilië 4,0%
Verenigd Koninkrijk 3,8%
Rest 3,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,97
Liquiditeiten
2,02
Aandelen
0,01
Activaspreiding
Obligaties 97,97%
Liquiditeiten 2,02%
Aandelen 0,01%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-09-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van april om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2177479024
Minimale inleg
USD 500.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Straat
37A, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
00 800 2433 8637
cifd@capgroup.com
www.capitalinternationalfunds.com