Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AQR II AQR Delphi Gl Eq C2£ k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
235,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,60%
2,40%
3 maanden
6,10%
5,55%
YTD
22,99%
19,92%
1 jaar
29,44%
28,05%
2 jaar
14,45%
14,71%
3 jaar
8,96%
8,57%
5 jaar
12,23%
10,60%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een hoger rendement dan de Morgan Stanley Inter national Inc. World 100% gehedged tegen GBP Net Total Return Index (de 'Benchmark' ). Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen, instrumenten met aandelenken merken en financiële contracten (derivaten) om in de toekomst aandelen te gen een vastgestelde prijs te kopen en verkopen (futures genoemd). Het Fonds streeft naar een gediversifieerde blootstelling aan wereldwijde aan delen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering. Het Fonds promoot eigenschappen op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'). De duurzame ESG-criteria beïnvloeden de beleg gingsvisie en beperken het universum van uitgevende bedrijven waarin het Fonds uitsluitend longposities zal hebben. Het aandelenselectieproces van de Beleggingsbeheerder geeft actief de voorkeur aan effecten met de beste ESG-kenmerken en streeft naar een beter ESG-profiel dan dat van de ben chmark. Het Fonds zal ook duurzame beleggingen doen om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering door beleggingen te selecteren die blijk geven van specifieke milieukenmerken die zijn afgestemd op de doelstellingen voor een koolstofarme economie. In het licht van de integratie van de op de beleggingsstrategie toegepaste ESG-factoren, verschaft het Fonds informatie in overeenstemming met arti kel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgere lateerde informatieverschaffing in de financiëledienstensector. De Beleggingsbeheerder gebruikt beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op risicobeheer evenals op het rendement van de betreffende aandelen over een bepaalde periode (absoluut rendement/absolute op risico geba seerde technieken voor portefeuillesamenstelling) om het risico te spreiden over emittenten, sectoren en landen, in combinatie met een actieve aande lenselectie die gericht is op ondernemingen van hoge kwaliteit met een aan trekkelijke waardering. De aandelen waarin het Fonds wil beleggen, hebben doorgaans een lagere bèta en een kleiner totaal risico dan de aandelen in de benchmark. Ten be hoeve van het Fonds wordt 'bèta' door de Beleggingsbeheerder gedefini eerd als de maatstaf van het systematisch risico van het Fonds in vergelij king met dat van de benchmark. De Beleggingsbeheerder koopt en verkoopt futures in verschillende markten om naar een risiconiveau te streven dat vergelijkbaar is met dat van de ben chmark. Om de kwaliteit te garanderen richt het Fonds zich op ondernemin gen met fundamenteel gezonde bedrijfsactiviteiten. Die worden geïdentifi ceerd door hun stabiliteit en hoge winstgevendheid te beoordelen. Doordat de Beleggingsbeheerder zich door waarde laat leiden, zoekt hij naar relatief voordelige activa die betere resultaten boeken dan relatief dure activa. Het Fonds streeft er niet naar om een benchmark te reproduceren. Het beleggingsbeleid van het Fonds kan leiden tot een hoog transactieni veau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan leiden tot aanzienlijke door het Fonds te betalen transactiekosten. De Beleggingsbeheerder neemt ook de transactiekosten in aanmerking als onderdeel van zijn strategie (bijv. een markt met lagere kosten kan aanlei ding geven tot een strategie met hogere handelsfrequentie) en optimalise ringsproces (d.w.z. dat een aankoop ook na de transactiekosten nog aan trekkelijk moet zijn). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de be leggingen naar eigen inzicht en overtuiging selecteert. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van de benchmark. Om te profiteren van specifieke beleggingsmogelijkheden, belegt de Beleggingsbeheerder naar eigen inzicht in effecten van emittenten in industrieën en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. De Beleggingsbeheerder stelt opera tionele limieten vast voor de mate waarin het Fonds mag afwijken van de benchmark, maar kan in bepaalde omstandigheden deze limieten over schrijden, bijvoorbeeld wanneer marktontwikkelingen dit vereisen of in het geval van een corporate action (zoals een aandelensplitsing of fusie). Over een lange periode kan het rendement van het Fonds een correlatie met het rendement van de benchmark vertonen. Het Fonds maakt gebruik van computergestuurde handelssystemen om de marktimpact zo klein mogelijk te houden en de transactiekosten te beper ken. Er zullen geen inkomsten op uw rechten van deelneming worden uitbetaald. U kunt uw belegging dagelijks op verzoek laten terugkopen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal reali seren.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Coca-Cola Co.
1,58
General Mills
1,53
MERCK and CO. INC.
1,51
McKesson
1,47
CHURCH & DWIGHT
1,38
Top 5 participaties
Coca-Cola Co. 1,58%
General Mills 1,53%
MERCK and CO. INC. 1,51%
McKesson 1,47%
CHURCH & DWIGHT 1,38%
Rest 92,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
68,60
Japan
8,10
Australië
3,90
Zwitserland
2,60
Hong Kong
2,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 68,6%
Japan 8,1%
Australië 3,9%
Zwitserland 2,6%
Hong Kong 2,5%
Rest 14,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
02-11-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1278922882
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com