Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Asia Investment G Syst. k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
97,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,90%
0,31%
3 maanden
5,84%
3,48%
YTD
9,34%
7,16%
1 jaar
17,15%
15,92%
2 jaar
10,17%
11,47%
3 jaar
2,84%
-0,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan JACI Investment Grade Index
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. De mate waarin de doeleffecten van het Subfonds overeenkomen met die van de index varieert in de loop van de tijd. De effectenwegingen wijken naar verwachting echter substantieel af. De prestaties van het Subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de index. Het Subfonds wordt actief beheerd. De JP Morgan JACI High Investment Index wordt gebruikt voor de vergelijking van prestaties en interne risico-indicatoren. Het Subfonds belegt in obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en converteerbare obligaties (ook tot 20% in voorwaardelijk converteerbare obligaties - ‘CoCo bonds’) van overheidsof bedrijfsentiteiten. De Vermogensbeheerder belegt weliswaar wereldwijd maar behoudt toch een duidelijke en onderscheidende focus op Azië door te beleggen in emittenten die hun belangrijkste activiteit uitoefenen in Azië-Pacific (inclusief Japan en Australië). De blootstelling aan effecten van minder dan beleggingskwaliteit is beperkt tot 10% van de activa van het Subfonds (en alleen in het geval van een ‘downgrade’). Het Subfonds kan geen effecten aanhouden met een rating onder BB-. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor hedgingdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer, maar niet als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
5.9% KYOBO LIFE 52 REGS
2,78
4 1/4 CELESTIAL JUN29REGS
2,72
5 1/4 SANTOS FIN MAR29
2,49
3.882% GENM CAP APR31
2,37
6.2% FREEPORT APR52 REGS
2,31
Top 5 participaties
5.9% KYOBO LIFE 52 REGS 2,78%
4 1/4 CELESTIAL JUN29REGS 2,72%
5 1/4 SANTOS FIN MAR29 2,49%
3.882% GENM CAP APR31 2,37%
6.2% FREEPORT APR52 REGS 2,31%
Rest 87,33%
Top 5 regio's
%
Australië
15,18
Kaaiman Eilanden
11,03
Britse Maagdeneilanden
9,56
Japan
8,62
India
8,38
Top 5 regio's
Australië 15,18%
Kaaiman Eilanden 11,03%
Britse Maagdeneilanden 9,56%
Japan 8,62%
India 8,38%
Rest 47,23%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,85
Converteerbare Obligaties
1,47
Liquiditeiten
-1,32
Activaspreiding
Obligaties 99,85%
Converteerbare Obligaties 1,47%
Liquiditeiten -1,32%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-09-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU2379471266
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com