Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington EUR S u.

Gemengd Flexibel

Koers 2-5-2024

7,76

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,42%	-1,42%
3 maanden	1,30%	1,30%
YTD	1,76%	1,76%
1 jaar	6,56%	6,56%
2 jaar	1,36%	1,36%
3 jaar	-3,46%	-3,46%
5 jaar	-0,83%	-0,83%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te leveren met een secundaire focus op kapitaalgroei door in de eerste plaats direct of indirect te beleggen in mondiale activa, waaronder aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en aan inflatie gekoppelde obligaties. Het Fonds zal actief worden beheerd door gebruik te maken van een dynamische activaspreiding ter ondersteuning van de inkomstendoelstelling van een dividend van 5%-8% van de intrinsieke waarde in USD op jaarbasis. Het Fonds zal over het algemeen gediversifieerd worden over verschillende valuta's, bedrijfstakken, sectoren, emittenten, marktkapitalisaties en landen over de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het Fonds wordt beheerd op basis van de overtuiging dat het genereren van consistente inkomsten in een multi- activabenadering twee kernvaardigheden vereist: unieke inzichten verwerven uit alle activaklassen en deze vervolgens doeltreffend combineren in een goed gespreide portefeuille. Het Fonds kan, direct of via derivaten, worden belegd in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven, in door hypotheken en andere activa gedekte effecten, in effecten die de kenmerken van bedrijfsobligaties en preferente aandelen combineren, in contanten en equivalenten van contant geld, in aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen en in grondstoffen (via derivaten). Er zijn geen beperkingen op de kredietkwaliteit van afzonderlijke effecten. De valuta's worden actief beheerd. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect, het creëren van een hefboomeffect en/of een shortpositie, efficiënte activaspreiding). Derivaten zullen een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement. Het Fonds houdt tijdens de opbouw van de portefeuille geen rekening met een benchmark, ook niet voor de vergelijking van de resultaten. De Aandelencategorie zal normaal op maandelijkse basis dividenden betalen uit de inkomsten. Het niveau van de beleggingsinkomsten die door het Fonds worden gegenereerd, is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de marktomstandigheden. Als het inkomstenniveau onvoldoende wordt geacht, kunnen er dividenden uit het kapitaal worden betaald, wat de potentiële kapitaalgroei zal verhinderen en zal leiden tot kapitaalerosie, mogelijk totdat het volledige kapitaal op is. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Deze Aandelenklasse zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	11,60
Continentaal Europa	4,70
Japan	3,20
Azië (Emerging)	1,80
Noord-Amerika	1,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	01-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2430703418
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg