Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Meri Prudent Cap PH1€ k.

Gemengd Flexibel

Koers 2-5-2024

11,56

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,03%	-1,03%
3 maanden	0,17%	0,17%
YTD	-0,34%	-0,34%
1 jaar	6,45%	6,45%
2 jaar	1,14%	1,14%
3 jaar	-2,23%	-2,23%
5 jaar	0,69%	0,69%
10 jaar

Benchmark
MSCI World Index USD

Doelstelling
De beleggingsbeheerder belegt doorgaans in aandelen van het fonds verspreid over verschillende aandelencategorieën, inclusief aandelen, schuldinstrumenten en instrumenten die equivalent zijn aan contant geld, gebaseerd op de mening van de beheerder over de relatieve waarde van verschillende soorten aandelen en/of andere marktomstandigheden. De beleggingsbeheerder verwacht dat de spreiding van het fonds over verschillende soorten aandelen normaal gesproken binnen de volgende grenzen zal vallen: 50% tot 90% in aandelen, 10% tot 30% in vastrentende instrumenten (maar niet in kortlopende overheidseffecten van de VS) en 0% tot 40% in contanten, liquide instrumenten en kortlopende overheidseffecten van de VS. Het fonds mag echter buiten deze grenzen beleggen en de blootstelling aan deze aandelencategorieën kan in de loop van de tijd aanzienlijk verschillen. De vermogensbeheerder probeert de volatiliteit van het rendement van het fonds ten opzichte van de MSCI World Index (USD) te verminderen. Ten aanzien van de beleggingen in aandelen, kan het fonds beleggen in emittenten die zich bevinden in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds richt zijn beleggingen in aandelen in het algemeen op grotere bedrijven. Met uitzondering van kortlopende overheidseffecten van de VS, belegt het fonds zijn schuldbeleggingen doorgaans in schuldinstrumenten van bedrijven, maar het kan ook beleggen in schuldeffecten van de overheid en gesecuritiseerde instrumenten uitgegeven in ontwikkelde en groeilanden. Het fonds kan zonder beperking beleggen in niet-hoogwaardige (below-investment-grade) emittenten en het kan een relatief groot percentage van deze beleggingen houden in een klein aantal emittenten. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. MSCI World Index (USD) en ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), de benchmarks van het fonds, dienen uitsluitend ter vergelijking van de prestatie. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmarks (MSCI World Index (USD) en ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)), is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	US Treasury Note 3% JUN 30 24 4,01%
	US Treasury Note 4.25% SEP 30 24 3,94%
	US Treasury Note 4.25% DEC 31 24 3,52%
	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% JAN 15 25 3,11%
	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27 3,08%
	Rest 82,33%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	51,94
Frankrijk	8,77
Duitsland	8,40
Japan	4,71
Spanje	4,47

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	14-02-2019
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1914596876
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com