Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Hybrid Index Fund NL I k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 17-5-2024

92,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,56%	0,56%
3 maanden	0,81%	0,81%
YTD	0,60%	0,60%
1 jaar	5,97%	5,97%
2 jaar	0,18%	0,18%
3 jaar	-2,86%	-2,86%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een aantrekkelijk rendement op de lange termijn door te beleggen in een combinatie van een gespreide portefeuille van voornamelijk in euro uitgedrukte obligaties en een of meerdere beleggingsfondsen in hypothecaire vorderingen die ontstaan onder hypothecaire leningen die zijn verstrekt in Nederland. Vanwege het vastrentende karakter van het Fonds kan het Fonds ook gebruikt worden voor matching doeleinden. Het Fonds kan zowel rechtstreeks beleggen als ook in beleggingsfondsen.Het Fonds als geheel heeft geen index. De beoogde allocatie binnen het vermogen van het fonds naar Nederlandse hypothecaire vorderingen is 33,3%. Hypothecaire vorderingen zijn niet op dagelijkse basis verhandelbaar en daardoor kan de werkelijke allocatie naar hypothecaire vorderingen als gevolg van het uitgeven en royeren van participaties (significant) afwijken van de beoogde allocatie. Het overige vermogen zal evenredig worden verdeeld tussen bedrijfsobligaties en hoogwaardige groene bedrijfsobligaties waarvan de portefeuille gemiddeld minimaal een investment grade rating heeft.Het deel van de portefeuille dat zich richt op Nederlandse hypothecaire vorderingen zal uitsluitend beleggen in beleggingsfondsen en heeft geen index.Het deel van de portefeuille dat zich richt op bedrijfsobligaties heeft als index Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Dit deel streeft ernaar om een rendement in lijn met de index te halen. Het deel van de portefeuille dat zich richt op kwalitatief hoogwaardige groene bedrijfsobligaties (�corporate green bonds�) wordt actief beheerd en heeft als index Bloomberg Euro Green Corporate Bond 5% Issuer Capped. Dit deel heeft tot doel, gemeten over een periode van 5 jaar, de prestatie van de index te overtreffen. Om dit doel te bereiken worden actieve beheerbeslissingen genomen die resulteren in overwogen en onderwogen posities ten opzichte van de index. Daarnaast kan worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van deze index. Voor doeleinden van portefeuillesamenstelling en risicobeheer worden afwijkingsgrenzen (bijvoorbeeld voor sectoren en landen) gehanteerd ten opzichte van de index. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financi�le en bedrijfsrisico's en niet financi�le criteria. Corporate Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe en/of bestaande milieuvriendelijke projecten geheel of gedeeltelijk te (her)financieren. Om te bepalen welke effecten in aanmerking komen, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Daarnaast dienen deze te voldoen aan het duurzaamheidsbeleid conform de Responsible Investment Policy van Goldman Sachs Asset Management (www.gsam.com/responsible-investing). Zo worden uitgevers gescreend op basis van uitsluitingscriteria. Uitgevers met ernstige en structurele problemen in verband met controversi�le activiteiten op milieugebied, worden bijvoorbeeld uitgesloten.U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	BLK-CU EU-NO SV BD I1-EURIA 33,96%
	GS Dutch ResMort Fund Non NHG NL-Z 20,79%
	Liquid Euro-Zz Cap EUR 7,65%
	Liquid Euribor 3M-Zz Cap EUR 1,83%
	DNB Bank ASA 0,84%
	Rest 34,93%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	38,26
Overige	29,29
Nederland	10,51
Spanje	7,04
Frankrijk	6,05

Activaspreiding	%
Fixed Income	91,72
Geldmarkt	9,48
Liquiditeiten	0,31

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
Opstartdatum	26-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013995152
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com