Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Euro Bond A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 14,85
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,57% 0,57%
3 maanden 0,30% 0,30%
YTD -1,78% -1,78%
1 jaar 3,43% 3,43%
2 jaar -2,24% -2,24%
3 jaar -4,65% -4,65%
5 jaar -2,33% -2,33%
10 jaar
Benchmark
Blended Index
Doelstelling
Het Euro Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling een aantrekkelijk rendement te realiseren, gemeten in Euro, door middel van beleggingen in vastrentende effecten van hoge kwaliteit in Euro die door overheden, instellingen en ondernemingen zijn uitgegeven. In dit verband worden effecten aangemerkt als effecten van hoge kwaliteit wanneer zij op het moment van aankoop een beoordeling hetzij op “A”-niveau of hoger hebben gekregen van Standard & Poor’s Corporation (“S&P”) of “A3” of hoger van Moody’s Investors Service Inc. (“Moody’s”), of van een andere internationaal erkende beoordelingsinstelling een soortgelijke waardering hebben gekregen of door de Beleggingsadviseur van gelijke kredietwaardigheid worden geacht. Het Fonds mag verder gaan met beleggen in dergelijke effecten die na aankoop een lagere beoordeling krijgen, maar zij mag niet meer van deze effecten aankopen. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging).
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 3,68%
AUSTRIA (REPUBLIC OF):2.900 20FEB2033 3,12%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25JUN2049 2,5%
BELGIUM (KINGDOM OF):2.750 22APR2039 2,29%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):1.625 08APR2026 2,05%
Rest 86,36%
Top 5 regio's %
Frankrijk 16,60
Spanje 10,51
Supranationaal 6,64
België 6,47
Duitsland 5,99
Activaspreiding %
Fixed Income 99,29
Futures 2,98
Cash & Overige -2,28
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-12-1998
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0073254285
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2