Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM IG Corp Debt S Acc k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
26,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CAD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,41%
1,43%
3 maanden
2,85%
4,44%
YTD
9,28%
11,81%
1 jaar
13,19%
17,92%
2 jaar
9,02%
14,98%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
KazMunayGas National Co JSC
5,38
Apr 24 30 Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct
2,10
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
2,10
Huarong Finance LI Co Ltd 4.875 Nov 22 26
2,10
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.94 Feb 12 30
2,00
Top 5 participaties
KazMunayGas National Co JSC 5,38%
Apr 24 30 Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 2,1%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 2,1%
Huarong Finance LI Co Ltd 4.875 Nov 22 26 2,1%
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.94 Feb 12 30 2,0%
Rest 86,32%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
39,40
Azië
37,30
Overige
15,30
Afrika
4,10
Europa
3,90
Top 5 regio's
Latijns Amerika 39,4%
Azië 37,3%
Overige 15,3%
Afrika 4,1%
Europa 3,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CAD
ISIN-code
LU2540608366
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/