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Data van
31-7-2024
Obligaties 93,03%
unknown 5,21%
Rest 1,76%
31-7-2024
Cash & Overige
Obligaties
unknown
Andere 28,91%
Duitsland 20,76%
Italië 10,25%
Spanje 9,04%
Nederland 8,43%
unknown 5,21%
Frankrijk 4,08%
Canada 3,94%
Oostenrijk 2,15%
Zweden 1,69%
Verenigde Staten 1,4%
Luxemburg 1,17%
Australië 0,81%
Denemarken 0,4%
Rest 1,76%
31-7-2024
Andere
Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Nederland
Noord-Amerika
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Spanje
Supranationaal
unknown
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) 5,69%
HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN 3,91%
Spanien EO-Bonos 2023(29) 3,63%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 3,27%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 3,21%
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,8%
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) 2,77%
Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27) 2,73%
Spanien EO-Bonos 2011(26) 2,48%
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 2,15%
Rest 67,36%
31-7-2024
AEROPORTS DE PARIS - ADP
Agence Française Développement EO-Medium-Term Note
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
Belgien. Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)
Cais. d`Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)
Caisse Refinancement l`Habitat EO-Covered Bonds 20
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)
HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2019(29)
Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27)
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026)
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)
Niederlande EO-Anl. 2016(26)
Niederlande EO-Anl. 2017(27)
Niederlande EO-Anl. 2020(30)
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Österreich. Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Procter and Gamble
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(27)
Spanien EO-Bonos 2011(26)
Spanien EO-Bonos 2017(22)
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)