Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII Gl Gov Bd UETF 4C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-5-2024 152,04
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta CHF
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -4,79% -3,02%
3 maanden -6,77% -3,02%
YTD -9,33% -3,02%
1 jaar -4,85% -3,02%
2 jaar -6,90% -8,75%
3 jaar -1,31% -4,56%
5 jaar -0,30% -2,76%
10 jaar
Benchmark
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van een scala van vastrentend overheidsschuldpapier met een investment-grade rating in lokale valuta's, uitgegeven in ontwikkelde markten. Het schuldpapier kan alleen in de index worden opgenomen als het i) is uitgegeven door overheden in ontwikkelde landen, en ii) door de grote ratingbureaus als investment grade is aangemerkt. Ook enkele andere selectiecriteria kunnen in overweging worden genomen, zoals de minimale emissiegrootte, de looptijd en de grootte van de markt. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de activa van het fonds en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 20331115 0,48%
US TREASURY N/B 20330815 0,44%
US TREASURY N/B 20321115 0,4%
US TREASURY N/B 20330215 0,39%
US TREASURY N/B 20310815 0,39%
Rest 97,9%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 46,20
Japan 11,76
Frankrijk 7,77
Italië 7,11
Duitsland 6,12
Activaspreiding %
Fixed Income 98,94
Liquiditeiten 1,03
Aandelen 0,03
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 27-01-2012
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0641006613
Minimale inleg CHF 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu