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Vastgoed : indirect

Koers 29-5-2024

676,39

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Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Vastgoed : indirect

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,71%	4,71%
3 maanden	16,13%	16,13%
YTD	3,46%	3,46%
1 jaar	31,43%	31,43%
2 jaar	-1,24%	-1,24%
3 jaar	-3,54%	-3,54%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
IEIF Eurozone coupons nets réinvestis

Doelstelling
Le compartiment de classification « actions de pays de la zone euro » a pour objectif de gestion de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure ou égale à 5 ans et en investissant en actions de sociétés françaises du secteur immobilier et de foncières européennes, une performance, nette de frais de gestion, en ligne avec celle de son indice de référence (l’indice immobilier IEIF Eurozone net coupons réinvestis (Institut d’Epargne Immobilière et Foncière)) doublée d’une volatilité inférieure à la moyenne des fonds spécialisés sur ce secteur. L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant peut ou non investir dans les titres qui composent l’indicateur de référence à sa libre discrétion. Il est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement. La stratégie d’investissement du compartiment repose sur l’identification des tendances longues qui forment les cycles immobiliers. Cette exigence prospective est sous-tendue par une analyse conjoncturelle qui agrège les différents indicateurs avancés du marché et permet de sélectionner les véhicules les plus appropriés. Le compartiment peut investir entre 80 et 100% de son actif en actions. Ces actions sont, au moins à 80% des titres français et de sociétés de la zone euro. L'exposition au risque de change, hors zone euro est limitée à 10% maximum de l’actif. Pour 20% au maximum de l'actif, l'exposition peut porter sur des produits de taux. Les critères d’investissement reposent sur des indicateurs de croissance du patrimoine, de performance de l’exploitation, de multiples de valorisation et de la couverture de risque de hausse des taux. La stratégie du compartiment est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs, cependant l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les proportions suivantes : - entre 80 et 100% sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un des pays de la zone euro dont le marché français. Le risque de change ne peut excéder 10% de l’actif net pour un investisseur appartenant à la zone euro (il peut s’agir, par exemple, de titres de société hors zone euro, à la suite d’une Offre Publique d’Echange initiée par lesdites sociétés). Le compartiment sera investi sur un ou plusieurs marchés des actions de toutes tailles de capitalisation boursières (dont 60% maximum de l’actif net en petites capitalisations) émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro. - entre 0 et 20% de titres de créance, instruments des marchés monétaires, obligataires et convertibles. Le compartiment investira dans des obligations, des titres de créances négociables (tel que notamment les titres négociables à court terme (y compris les certificats de dépôt et les billets de trésorerie émis avant le 31 mai 2016) et les Euro Commercial Papers), émis en euro, de toutes échéances, à taux fixe, variable ou révisable, des titres participatifs, des obligations convertibles, des obligations indexées, de toutes qualités de signature ou non notées (la quote-part maximale d’obligations High Yield et/ou non notées étant de 10%). La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marché. - entre 0 et 10% en parts ou actions d’autres OPCVM ou en part ou actions de FIA de droit français ou européen ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger respectant les quatre critères fixés par l’article R. 214-13 du Code monétaire et financier. Le gérant pourra prendre des positions sur les marchés réglementés français et/ou des pays de la zone euro afin de couvrir ou d’exposer le portefeuille pour réaliser l’objectif de gestion. Il n’y a pas de recherche de surexposition, de ce fait l’exposition totale (actions et instruments dérivés) ne dépassera pas 100% de l'actif du compartiment.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TAG Immobilien AG 9,5%
	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 8,7%
	LEG IMMOBILIEN AG 7,6%
	UNIBAIL-RODAMCO SE 7,1%
	KLEPIERRE SA 6,5%
	Rest 60,6%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	36,80
Duitsland	30,60
Spanje	11,10
België	9,80
Nederland	8,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-06-1990
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0007474028
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com