Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF Asia Income 2024 $PA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-5-2024 9,56
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,48% 2,67%
3 maanden 4,02% 4,22%
YTD 10,23% 8,37%
1 jaar 13,30% 13,74%
2 jaar 3,98% 5,38%
3 jaar 0,06% -3,71%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief en zonder de referentie van een benchmark beheerd. De belangrijkste doelstelling van het Subfonds is een portefeuille op te bouwen en aan te houden voor een periode die afloopt in november 2024. Het Subfonds belegt ten minste twee derde van zijn activa in in USD luidende obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van bedrijfs-, overheidsen/of supranationale emittenten in Azië, met inbegrip van entiteiten die gevestigd zijn in of een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in Azië-Pacific (inclusief Japan en Australië). Beslissingen over de sectoren, de geografische blootstelling en de looptijd van de portefeuille worden naar goeddunken van de Vermogensbeheerder genomen. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor hedgingdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer, maar niet als onderdeel van de beleggingsstrategie.
Spreidingen Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
4 3/8 ADANI GREEN SEP24 6,37%
3.8% NANYANG COM NOV29 3,46%
5.65%AZURE PW SOL 24 REGS 3,4%
3 7/8 GLOBAL LOG JUN25 3,03%
5.65% NETWORK PERP REGS 2,98%
Rest 80,76%
Top 5 regio's %
India 14,58
Kaaiman Eilanden 12,97
Singapore 11,39
Mauritius 10,67
Britse Maagdeneilanden 9,54
Activaspreiding %
Obligaties 98,85
Liquiditeiten 1,15
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 03-12-2019
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2083273727
Minimale inleg EUR 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com