Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMF Euro Aggregate Bond CD€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-8-2019 114,79
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op markten van obligaties die in EUR luiden door hoofdzakelijk te beleggen in investmentgrade-schuldpapier dat in EUR luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier dat in EUR luidt. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten en in gedekte obligaties met een minder grote positie in andere gestructureerde producten. Het Sub-Fonds mag in beperkte mate beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Government of Italy (Italy) 3.400 01/04/2028 11,1%
Government of France (France) 1.000 25/05/2027 6,1%
Government of France (France) 2.000 25/11/2032 5,2%
Government of Italy (Italy) 0.500 01/02/2026 5,0%
Government of Spain (Spain) - 31/01/2028 5,0%
Rest 67,6%
Top 5 regio's %
Italië 28,10
Overige 19,00
Frankrijk 13,80
Duitsland 13,50
Spanje 9,90
Activaspreiding %
Obligaties 98,91
Beleggingsfondsen 0,91
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 22-10-2013
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0958694167
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu