Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BS Sh Tm EUR Co (CHFh) k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-10-2021 11.293,40
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500MM Bonds 1-3 Years
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties met korte looptijden van emittenten met hoge kredietratings (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). De gemiddelde duration is 1 tot 3 jaar. Het fonds gebruikt de benchmark, de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs hedged CHF, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt grotendeels gehedged.
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25 1,95%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP 1,83%
MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24 1,76%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 1,73%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24 1,69%
Rest 91,04%
Top 5 regio's %
Frankrijk 24,11
Verenigde Staten 18,43
Duitsland 14,16
Verenigd Koninkrijk 7,93
Nederland 7,82
Activaspreiding %
Obligaties 73,74
Geldmarkt 26,26
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 24-10-2011
Datum Algemene Vergadering 20 september 11.30 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0696930089
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds