Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
ASR Prpl Euro Staatsobli k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 9,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,41% -0,41%
3 maanden 0,66% 0,66%
YTD -1,20% -1,20%
1 jaar 3,30% 3,30%
2 jaar -2,68% -2,68%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het ASR Euro Staatsobligatie Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door (indirect) te beleggen in euro’s genoteerde staatsobligaties met minimaal een investment grade rating en het rendement volgt van een breed gespreide index van in euro gedenomineerde investment grade staats- en overheidsgerelateerde obligaties met een middellange gewogen looptijd. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de obligaties met minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor’s, Fitch Rating) of Baa3 (Moody’s Investors Service). Deze obligaties kennen een lager kredietrisico (de kans op wanbetaling) dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Toe- en uittreding door het Subfonds zal plaatsvinden door directe in- en uitschrijving bij onderliggende beleggingsinstelling(en). De Beheerder kan op eigen initiatief de beleggingsinstelling(en) waarin wordt belegd vervangen, indien hij dit in het belang van de Participanten acht en de vervangende beleggingsinstelling(en) het rendement volgt van een breed gespreide index en dezelfde risico- en rendementskarakteristieken kent als de te vervangen beleggingsinstelling(en). Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) en niet slechts in een kleine selectie van de index. Door de fiscale structuur van het Subfonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden verrekend. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Er wordt belegd in beleggingsinstelling(en) die gedenomineerd zijn in euro. Onderliggend kan sprake zijn van valutarisico, doordat belegd wordt in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro. Hierdoor ontstaat er een valutarisico. Dit risico wordt niet afgedekt. Ten tijde van publicatie van dit Supplement wordt (door)belegd in beleggingsinstelling(en). Per beleggingsinstelling is het beleggingsbeleid omschreven. In geval er andere beleggingsinstellingen worden toegevoegd c.q. vervangen, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de publicaties van ASR Euro Staatsobligatie Fonds op de Website van de Beheerder.
Spreidingen Data van
Top 5 participaties
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 15-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0015000MK3
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat Archimedeslaan 10
Plaats Utrecht