Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Amundi Euro Corporate Ex C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-1-2021 118,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA (NON-FINANCIALS)
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials Index is een obligatie-index die representatief is voor in euro luidende senior of achtergestelde obligaties van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door niet-financiële overheids- of privébedrijven (“bedrijfsobligaties”). Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (.IBXXELC5) en Bloomberg (IBXXELC5). Het Compartiment zal de methode van de indirecte replicatie hanteren om blootstelling te verwerven aan de Index. Het Compartiment zal beleggen in een total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit van de beleggingsstrategieën van het Compartiment.
Spreidingen Data van 1-2-2021
Top 5 participaties
CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A 9,56%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A 6,25%
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A 5,91%
TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A 4,77%
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A 4,27%
Rest 69,23%
Top 5 regio's %
Overige 92,93
Frankrijk 6,49
Duitsland 0,49
Italië 0,09
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 27-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1681040140
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Amundi Luxembourg S.A.
Straat 5, allée Scheffer
Plaats Luxemburg
  +352 47 67 59 24
  info@amundi.com
  www.amundi.com