Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp FI Opp Fd BR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-10-2024 19,98
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,15% -0,56%
3 maanden 1,05% 1,50%
YTD 2,71% 1,67%
1 jaar 7,28% 10,51%
2 jaar 4,71% 11,16%
3 jaar -1,07% -2,86%
5 jaar -0,72% -0,91%
10 jaar -0,92% -2,15%
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,48%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046 1,1%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,92%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.299 17AUG2033 0,89%
Rest 92,6%
Top 5 regio's %
Duitsland 16,73
Frankrijk 9,62
Verenigd Koninkrijk 8,84
Nederland 8,55
Luxemburg 7,59
Activaspreiding %
Fixed Income 92,60
Beleggingsfondsen 5,98
Futures 0,89
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-11-2014
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1135360128
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2