Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd BR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
19,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,15%
-0,56%
3 maanden
1,05%
1,50%
YTD
2,71%
1,67%
1 jaar
7,28%
10,51%
2 jaar
4,71%
11,16%
3 jaar
-1,07%
-2,86%
5 jaar
-0,72%
-0,91%
10 jaar
-0,92%
-2,15%
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,48
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,00
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046
1,10
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,92
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.299 17AUG2033
0,89
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,48%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046 1,1%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,92%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.299 17AUG2033 0,89%
Rest 92,6%
Top 5 regio's
%
Duitsland
16,73
Frankrijk
9,62
Verenigd Koninkrijk
8,84
Nederland
8,55
Luxemburg
7,59
Top 5 regio's
Duitsland 16,73%
Frankrijk 9,62%
Verenigd Koninkrijk 8,84%
Nederland 8,55%
Luxemburg 7,59%
Rest 48,67%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,60
Beleggingsfondsen
5,98
Futures
0,89
Activaspreiding
Fixed Income 92,6%
Beleggingsfondsen 5,98%
Futures 0,89%
Rest 0,54%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1135360128
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2