Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G UETF L&G FTSE 100 GBP Ac k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 22-4-2024

330,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBX

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-8,33%	-8,33%
3 maanden	-5,71%	-5,71%
YTD	-13,83%	-13,83%
1 jaar	-2,02%	-2,02%
2 jaar	-9,77%	-9,77%
3 jaar	-15,29%	-15,29%
5 jaar	-15,45%	-15,45%
10 jaar	-15,64%	-15,64%

Benchmark

Doelstelling
Het L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF (het “ Fonds ") is een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (“ ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index (de “ Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in GBP en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.lgim.com . Index . De Index is een inverse index met hefboomwerking.Het doel is om een dagelijkse procentuele verandering van het niveau van de Index te realiseren die tweemaal zo groot is als de dagelijkse procentuele verandering van het niveau van de FTSE 100® Total Return Declared Dividend Index (de “ Onderliggende index ") op omgekeerde basis plus een geïmpliceerd bedrag dat de rente vertegenwoordigt die wordt verkregen op de geldopbrengsten uit de verkoop van de portefeuille van de Onderliggende index (het " Rentetarief ") minus een impliciet bedrag voor de kosten voor het lenen van de portefeuille van de Onderliggende index om de hefboomblootstelling tot stand te brengen (de " Leenkosten ").De Onderliggende index bestaat uit de honderd grootste bedrijven (op basis van de totale marktwaarde van de aandelen van een bedrijf) met een beursnotering in het VK.Elk bedrijf wordt gewogen op basis van de totale marktwaarde van het deel van zijn aandelen dat vrij verhandelbaar is (wat wil zeggen dat de aandelen geen vaste eigenaar hebben en dat er geen andere beperkingen van toepassing zijn).Bij het volgen van de Index wordt het Fonds elke dag blootgesteld aan een inverse veelvoud (een factor 2) van de waardeverandering van de Onderliggende index van die dag. Deze wordt aangepast om het Rentetarief en de Leenkosten die in de Index zijn verwerkt en de kosten en uitgaven voor het Fonds te weerspiegelen.Aangezien de Index dagelijks wordt herijkt, is het Fonds mogelijk geen geschikte belegging voor perioden langer dan één dag. Replicatie. De Maatschappij volgt de Index primair door totaalrendementswapovereenkomsten af te sluiten met een of meer swaptegenpartijen (investeringsbanken) op grond waarvan het Fonds tegen betaling van een vergoeding de financiële prestaties van de Index ontvangt van de tegenpartijen.Op basis van de swapovereenkomsten ontvangt het Fonds betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de Index stijgt, en keert het Fonds betalingen uit aan de swaptegenpartijen wanneer de Index daalt.Via swaps kan het Fonds de stijgingen en dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat het de aandelen hoeft te kopen van de bedrijven die deel uitmaken van de Index. De swapovereenkomsten zijn niet gedekt. Dat betekent dat het Fonds al het inschrijfgeld dat het van beleggers ontvangt, zelf aanhoudt (en niet overdraagt aan de swaptegenpartij). Het Fonds belegt dit geld in een gediversifieerde portefeuille van activa met een lage risicograad. Dividendbeleid .Het is niet de bedoeling dat deze Aandelenklasse dividenden uitkeert.Alle opbrengsten die voortkomen uit de beleggingen van het Fonds, worden in het Fonds herbelegd.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Astrazeneca 8,6%
	Royal Dutch Shell -A- 8,6%
	Unilever 5,5%
	HSBC Holdings PLC 5,4%
	BP Plc 4,4%
	Rest 67,5%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	91,60
Jersey	4,10
Ierland	2,90
Eiland van Man	0,40
Guernsey	0,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	18-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBX
ISIN-code	IE00B4QNK008
Minimale inleg	GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats	Dublin 1
+353 1 900 8500

https://www.bnymellon.com/ie/en/