Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FHInvF Federated Hermes S M$ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-4-2024

2,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Hermes Fund Managers Ireland Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,29%	-1,15%
3 maanden	0,88%	-0,01%
YTD	3,63%	0,52%
1 jaar	11,04%	8,38%
2 jaar	4,18%	5,05%
3 jaar	4,75%	0,65%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin een totaalrendement aan te bieden, via een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei over een voortschrijdende periode van vijf jaar, en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke impact te hebben in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Er is echter geen garantie dat dit doel zal worden verwezenlijkt en uw kapitaal loopt risico. Het Fonds wordt actief beheerd en het streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door minstens 80% te beleggen in een wereldwijde, gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit (inclusief obligaties, CDS’en en gedekte leningen). Het is mogelijk dat sommige van deze instrumenten geen rating hebben. Bij gelegenheid kan het ook beleggen in andere financiële instrumenten, zoals andere fondsen en obligaties met of zonder rating en derivaten. de Beleggingsbeheerder neemt in acht hoe goed bedrijven omgaan met ESG-factoren (milieubeleid, sociaal beleid of corporate governance). De bedrijven moeten blijk geven van een goede of verbeterende ESG-score. Het percentage op ESG-score geanalyseerde emittenten in het fonds zal altijd tussen 90%-100% zijn. Het Fonds maakt gebruik van Derivaten om de beleggingsdoelstelling te behalen; Derivaten kunnen de blootstelling aan onderliggende activa vergroten of verkleinen en leverage creëren. Het Fonds kan in beperkte mate lenen (tot maximaal 100% van de waarde van het Fonds). Het gebruik van vreemd vermogen maakt geen deel uit van de beleggingsstrategie van het Fonds. De basisvaluta van het Fonds is USD, maar zijn beleggingen kunnen in andere valuta’s luiden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de waarde van deze beleggingen om te zetten in USD. De benchmark, uitsluitend voor prestatievergelijking, is de ICE BofA Global High Yield Constrained Index. U kunt elke werkdag aandelen in het Fonds kopen en verkopen (behalve op dagen waarop de banken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gesloten zijn). Deze aandelenklasse is kapitaliserend. Uw deel van de ontvangen inkomsten zal worden herbelegd. Dit zal worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen. Nuttige definities ■ Krediet: Een belegging in vastrentend schuldpapier (inclusief ‘obligaties’) waarbij het Fonds geld leent aan een overheid of onderneming, die verplicht is op een bepaalde datum in de toekomst een specifiek bedrag terug te betalen aan de koper van de obligatie. Het terug te betalen bedrag bestaat gewoonlijk uit het oorspronkelijke bedrag (de hoofdsom) plus rente (coupons). ■ Credit Default Swap (CDS): Een soort derivaat dat als doel heeft bescherming te bieden tegen het verlies in waarde van een obligatie. Het kan ook worden gekocht en verkocht voor beleggingsdoeleinden. ■ Derivaten: Beleggingen waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa. ■ Hoogrentend/Onder beleggingskwaliteit: Een belegging in vastrentend schuldpapier (ook ‘obligatie’ of ‘krediet’ genoemd) met mogelijk een hoog rendement (d.w.z. een hoge rente) en een daarmee overeenstemmend hoger risiconiveau dan andere vastrentende schuldinstrumenten. ■ Hefboom: Het gebruik van diverse instrumenten of geleend geld dat de blootstelling van het Fonds aan zijn beleggingen verhoogt – dit kan zowel de winsten als de verliezen van een belegging vergroten. ■ Zonder rating: Schuldbewijzen zonder rating die niet zijn beoordeeld door een erkend ratingbureau. ■ Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN: De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 wereldwijde doelstellingen voor het jaar 2030 die in 2015 zijn gesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. ■ ESG: Een afkorting voor ’Environmental, Social and Governance’, criteria op het vlak van milieu, sociaal beleid en corporate governance. Een bedrijf kan worden beoordeeld op basis van deze criteria.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Ford 1,52%
	SIG Combibloc 1,51%
	Crown Americas 1,34%
	Telecom Italia Capital 1,31%
	Virgin Media Finance 1,31%
	Rest 93,01%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	78,78
West-Europa	34,62
Verenigd Koninkrijk	5,75
Latijns Amerika	4,79
Emerging Azië	1,67

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BLPJS046
Minimale inleg	GBP 200.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Hermes Fund Managers Ireland Limited
Straat	Wilde 53 Merrion Square South
Plaats	Dublin 2
+44 (0 )7809 586 453
marketing@hermes-investment.com
www.hermes-investment.com