Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS EM CCY Fd E k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 6-5-2024

14,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,21%	0,21%
3 maanden	1,61%	1,61%
YTD	2,77%	2,77%
1 jaar	7,58%	7,58%
2 jaar	3,41%	3,41%
3 jaar	4,44%	4,44%
5 jaar	1,75%	1,75%
10 jaar	2,48%	2,48%

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks valuta's en vastrentende effecten en instrumenten die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven in opkomende landen wereldwijd, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks valuta's en vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven in opkomende markten wereldwijd. De effecten zijn voornamelijk genoteerd in de valuta's van de markten van de opkomende landen. Het fonds belegt voornamelijk in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het fonds zal de beleggingen waarschijnlijk concentreren in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de opkomende markten in Europa. De gemiddelde portefeuilleduration van dit fonds varieert op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur en zal onder normale marktomstandigheden naar verwachting niet meer bedragen dan twee jaar. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. Non-investment grade effecten worden doorgaans beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de J.P. Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR- methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft er niet naar bescherming te bieden tegen wisselkoersschommelingen via afdekking (een valutatransactie die bescherming kan bieden tegen dergelijke schommelingen), wat waarschijnlijk een impact zal hebben op de waarde van de aandelencategorie. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SWISS INSURED BRAZIL SEC 144A 2,1%
	NATIONAL BK HUNGARY BILL 2,0%
	ESKOM HOLDINGS LIMITED SR UNSEC 1,2%
	MEX BONOS DESARR FIX RT BD M 20 1,1%
	BANK LEUMI LE-ISRAEL REGS/144A COCO RVC 0,9%
	Rest 92,7%

Top 5 regio's	%
Zuid-Korea	22,60
Verenigde Staten	21,70
Tsjechië	16,80
Brazilië	14,70
Zuid-Afrika	12,00

Activaspreiding	%
Obligaties	65,82
Beleggingsfondsen	10,22

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-07-2009
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B600QL41
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com