Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS AR Multi Strat B k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-5-2024
119,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,90%
0,90%
3 maanden
0,84%
0,84%
YTD
1,57%
1,57%
1 jaar
7,50%
7,50%
2 jaar
4,09%
4,09%
3 jaar
1,06%
1,06%
5 jaar
0,59%
0,59%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
CASSA DEPOSITI E 2.125 09/27/23
5,10
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25
2,39
POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26
2,39
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24
2,32
AFRICA FINANCE 3.125 06/16/25
2,14
Top 5 participaties
CASSA DEPOSITI E 2.125 09/27/23 5,1%
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 2,39%
POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26 2,39%
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 2,32%
AFRICA FINANCE 3.125 06/16/25 2,14%
Rest 85,66%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
18,10
Overige
16,40
Luxemburg
15,90
Frankrijk
13,30
Zwitserland
12,10
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 18,1%
Overige 16,4%
Luxemburg 15,9%
Frankrijk 13,3%
Zwitserland 12,1%
Rest 24,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
60,00
Liquiditeiten
47,26
Overige
0,91
Activaspreiding
Obligaties 60,0%
Liquiditeiten 47,26%
Overige 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0260159362
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com