Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MainFrst EM Credit Op C1-CHF k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 25-4-2024

44,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Ethenea Independent Investors SA

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,01%	-0,20%
3 maanden	-4,11%	-0,07%
YTD	-5,71%	-0,29%
1 jaar	-10,58%	-11,22%
2 jaar	-30,46%	-31,96%
3 jaar	-23,59%	-26,64%
5 jaar	-14,42%	-16,94%
10 jaar	-5,63%	-7,70%

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het deelfonds bestaat erin een positieve waardeontwikkeling van zijn vermogen te behalen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen en soortgelijke schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door debiteuren uit opkomende landen en zijn uitgedrukt in vrij converteerbare valuta's. Het deelfonds wordt actief beheerd. De waardeontwikkeling van het deelfonds wordt vergeleken met de index J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield (JBCDNOIG Index). Om dit doel te bereiken, zal het deelfonds zijn activa overwegend (minstens 51%) in obligaties beleggen. Beleggingsinstrumenten worden uitgegeven of gegarandeerd door overheidsdebiteuren uit opkomende markten (met name centrale banken, overheidsinstanties en regionale banken) of door bedrijfsdebiteuren met zetel in een opkomend land. Het deelfonds zal hierbij beleggen met een focus op beleggingsinstrumenten van bedrijfsdebiteuren. De precieze definitie van een opkomend land is terug te vinden in dit prospectus. Maximaal 30% van het nettovermogen van het deelfonds mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die luiden in een valuta van een niet-OESO-lidstaat. Het deelfonds volgt een zogenaamde high yield strategy, d.w.z. dat beleggingsinstrumenten niet hoeven te beschikken over een bepaalde rating (S&P, Moody's en Fitch). Het merendeel van de beleggingen wordt uitgevoerd in hoogrentende ratingcategorieën. Het Fonds mag niet meer dan 10% van het deelfondsvermogen in deelbewijzen en aandelen in icbe's of andere icb's ("doelfondsen") belegd hebben. Dat maakt het deelfonds geschikt als doelfonds. Met betrekking tot het voor het deelfonds verwerfbare doelfonds volgt geen beperking voor de toegelaten soorten verwerfbare doelfondsen. Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6 van de Verordening (EU) 2020/852 (EU-taxonomie) zijn van toepassing op dit deelfonds. MainFirst Holding AG, waartoe de Investmentmanager van het deelfonds behoort, heeft de beginselen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (de United Nations-supported Principles for Responsible Investment, of UN PRI) ondertekend. De duurzaamheidsstrategie van het deelfonds beoogt bij te dragen tot de verbetering van het duurzaamheidsprofiel van de geselecteerde portefeuillebedrijven door een actieve dialoog en engagementactiviteiten. Nadere informatie over het beleid inzake verantwoord beleggen van de beheersmaatschappij en een overzicht van de betrokken ratingbureaus voor duurzaamheid vindt u op www.mainfirst.com. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Aandelenklasse betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	5.250% CIA LATINO AMERICANA 4,12%
	10.250% DOCUFORMAS SA 3,49%
	12.000% SHAMARAN PETROLEUM CORP 3,39%
	9.750% HILONG HOLDING LTD 3,01%
	7.500% ACU PETROLEO LUXEMBOURG 2,97%
	Rest 83,02%

Top 5 regio's	%
Brazilië	16,10
China	15,30
Mexico	8,60
Ghana	6,60
Irak	6,20

Activaspreiding	%
Obligaties	96,70
Derivaten	0,31

Fondsinformatie
Depothouder	DZ Privatbank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-05-2014
Datum Algemene Vergadering	laatste donderdag van april om 10.30 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1061984628
Minimale inleg	CHF 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ethenea Independent Investors SA
Straat	16, rue Gabriel Lippmann
Plaats	Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com