Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) US$ Core HY Bd $S k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 5-6-2024

21,53

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,43%	0,46%
3 maanden	0,74%	0,72%
YTD	3,18%	1,52%
1 jaar	8,84%	10,76%
2 jaar	5,97%	6,69%
3 jaar	6,46%	2,68%
5 jaar	5,60%	4,85%
10 jaar	7,07%	4,66%

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (inkomsten en kapitaalgroei) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd t.o.v. de ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (de “Index”) en voornamelijk worden belegd in vastrentende effecten van Amerikaanse bedrijven die door de Beleggingsbeheerder worden beschouwd als zijnde onder beleggingskwaliteit. De Index weerspiegelt het rendement van bedrijfsobligaties in US dollar onder beleggingskwaliteit die publiek zijn uitgegeven op de binnenlandse markt van de VS. De Index is gecorrigeerd kapitalisatiegewogen, waarbij de grootste emittenten worden begrensd op 2% van het gewicht van de totale Index en het vrijgekomen gewicht gelijkmatig wordt verdeeld over de emittenten die onder die grens blijven. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft sectoren en emittenten. Het Fonds zal, direct of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) in Amerikaanse dollar uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven met een kredietrating onder Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's of BBB- bij Fitch. De gemiddelde kwaliteit van de participaties van het Fonds zal rond B2 (Moody's) / B (S&P en Fitch) liggen, maar zal naar verwachting schommelen. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten en voor het gewogen gemiddelde van de doeleinden voor koolstofintensiteit. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de sectoren, valuta's en emittenten, alsook de algemene renteduration, afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Het Fonds zal bepaalde maatschappelijke kenmerken ondersteunen door een ecologische voetafdruk die minimaal 25% onder de voetafdruk van de Index ligt te houden. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	97,80
Verenigd Koninkrijk	1,80
Eurozone	0,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE0003110479
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com