Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Gl MltAs Credit WT (H2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
10.361,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,04%
0,96%
3 maanden
4,04%
2,37%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 12.01.2024 GBP 35135746 L
71,46
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417443 L
19,11
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417890 L
19,11
FX FORWARD LEG 12.01.2024 SEK 35131690 L
17,09
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417146 L
13,82
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 12.01.2024 GBP 35135746 L 71,46%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417443 L 19,11%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417890 L 19,11%
FX FORWARD LEG 12.01.2024 SEK 35131690 L 17,09%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417146 L 13,82%
Top 5 regio's
%
Andere
57,84
Verenigde Staten
26,78
Frankrijk
9,15
Luxemburg
5,40
Portugal
0,84
Top 5 regio's
Andere 57,84%
Verenigde Staten 26,78%
Frankrijk 9,15%
Luxemburg 5,4%
Portugal 0,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
66,80
FX Forwards
16,22
Overige
11,04
Activaspreiding
Obligaties 66,8%
FX Forwards 16,22%
Overige 11,04%
Rest 5,94%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
30-01-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2685898566
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu