Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Abs Return Fix In IHC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
112,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,68%
0,95%
3 maanden
1,49%
1,79%
YTD
2,63%
1,20%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
1,34%
1,28%
5 jaar
1,84%
1,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD
5,10
UBAM-HYBRID BOND ZC USD
4,70
MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S 7.8 29.05.2031
4,20
NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A 1.8 15.07.2023
2,20
ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A 0.5 17.07.2023
1,70
Top 5 participaties
UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD 5,1%
UBAM-HYBRID BOND ZC USD 4,7%
MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S 7.8 29.05.2031 4,2%
NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A 1.8 15.07.2023 2,2%
ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A 0.5 17.07.2023 1,7%
Rest 82,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
114,30
Verenigd Koninkrijk
12,40
Duitsland
9,80
Nederland
9,10
Frankrijk
7,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 114,3%
Verenigd Koninkrijk 12,4%
Duitsland 9,8%
Nederland 9,1%
Frankrijk 7,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-08-2023
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1315125549
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com