Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FF Gl HY Fd A-M€H u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 31-5-2024

7,52

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

FIL Investment Management (Lux) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,94%	0,94%
3 maanden	1,41%	1,41%
YTD	2,49%	2,49%
1 jaar	9,34%	9,34%
2 jaar	1,23%	1,23%
3 jaar	-3,88%	-3,88%
5 jaar	-1,13%	-1,13%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar een hoog niveau van lopende inkomsten en kapitaalgroei te bieden. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in hoogrentende obligaties onder beleggingskwaliteit van emittenten uit de hele wereld. n De beleggingen worden geconcentreerd in een beperkter aantal obligaties, waardoor de resulterende portefeuille minder gespreid zal zijn. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het soort obligaties waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale ratingstandaard te voldoen. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Het fonds zal in totaal minder dan 30% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Er kan worden belegd in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta van het fonds is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en ze kan verschillen van de valuta waarin de beleggingen luiden. n Valuta-afdekking wordt gebruikt om het risico van verliezen door ongunstige wisselkoersschommelingen aanzienlijk te beperken. Er wordt gebruik gemaakt van look-through valuta-afdekking om de onderliggende valuta-effecten af te dekken tegen de referentievaluta van de afgedekte aandelenklasse, waardoor het rendement van de onderliggende markt wordt verwezenlijkt. Om het rendement van actieve valutaposities in het fonds te behouden, wordt dergelijke blootstelling afgedekt op basis van de valutawegingen van een referentie-index in plaats van op basis van de valuta's waarin de onderliggende effecten luiden. n Het fonds wordt actief beheerd en verwijst naar de ICE BofA Q788 Custom Index (hedged to EUR) (de "Benchmark"). De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Hij kan posities innemen die geen deel uitmaken van, en anders gewogen zijn dan in, de Benchmark. Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan interne richtsnoeren opstellen die op hun beurt kunnen verwijzen naar afwijkingen ten opzichte van de Benchmark. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring verwijzen naar de ICE BofA Q788 Custom Index Hedged to EUR (de "Index"). De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. Hoewel het fonds activa zal houden die niet in de Index zijn opgenomen, kan het ook beleggen in emittenten, sectoren, landen en soorten effecten die geen deel uitmaken van, en waarvan de wegingen verschillen van, de Index om te profiteren van beleggingskansen.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	FWD-CZK 35,45%
	FWD-EUR 16,18%
	MLSW SWAP CXPHY542 06/20/29 B 6,92%
	FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3,02%
	UST NOTES 1.25% 08/31/2024 1,39%
	Rest 37,04%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	42,06
Verenigd Koninkrijk	6,14
Duitsland	4,74
Mexico	4,74
Brazilië	4,45

Activaspreiding	%
Obligaties	97,43
Beleggingsfondsen	3,02
Futures	0,72

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	05-03-2012
Datum Algemene Vergadering	1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0740037378
Minimale inleg	EUR 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat	2a, rue Albert Borschette
Plaats	Luxemburg
+352 2451 4999

www.fidelity.lu