Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Euro Cash I u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
1.028,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,92%
0,92%
YTD
2,50%
2,50%
1 jaar
2,08%
2,08%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,51
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,50
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025
3,10
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025
3,09
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026
3,01
Top 5 participaties
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,51%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,5%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 3,1%
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025 3,09%
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026 3,01%
Rest 81,8%
Top 5 regio's
%
Andere
42,93
Frankrijk
23,21
Zwitserland
6,64
Duitsland
1,84
België
1,69
Top 5 regio's
Andere 42,93%
Frankrijk 23,21%
Zwitserland 6,64%
Duitsland 1,84%
België 1,69%
Rest 23,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
67,30
Aandelen
9,01
Activaspreiding
Obligaties 67,3%
Aandelen 9,01%
Rest 23,7%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-05-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2575878272
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu