Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond A-MG-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 84,0%
Geldmarkt 12,12%
FX Forwards 1,45%
Beleggingsfondsen 0,89%
Futures 0,84%
Liquiditeiten 0,77%
Converteerbare Obligaties 0,73%
Overige -0,81%
Rest 0,0%
31-7-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Converteerbare Obligaties
Futures
FX Forwards
Geldmarkt
Gilt Obligaties
Liquiditeiten
Obligaties
Overheidspapier
Overige
Verenigde Staten 28,68%
Verenigd Koninkrijk 26,15%
Duitsland 9,37%
Italië 6,13%
Ierland 3,29%
Frankrijk 2,72%
Canada 2,47%
Spanje 2,09%
Luxemburg 1,76%
Mexico 1,54%
Zweden 1,41%
Griekenland 1,3%
Tsjechië 1,0%
Zuid-Afrika 0,72%
China 0,6%
België 0,57%
Brazilië 0,55%
Egypte 0,55%
Noorwegen 0,45%
Ghana 0,41%
Japan 0,4%
India 0,36%
Oostenrijk 0,31%
Israël 0,3%
Turkije 0,29%
Argentinië 0,29%
Portugal 0,29%
Panama 0,28%
Hong Kong 0,27%
Zwitserland 0,26%
Denemarken 0,26%
Polen 0,26%
Oekraïne 0,25%
Colombia 0,24%
Jersey 0,22%
Hongarije 0,22%
Kaaiman Eilanden 0,21%
Singapore 0,21%
Kenia 0,19%
Finland 0,18%
Nederland 0,16%
Gabon 0,15%
Georgië 0,15%
IJsland 0,14%
Australië 0,08%
Kazachstan 0,05%
Rest 2,22%
31-7-2024
Amerika
Angola
Argentinië
Armenië
Australië
Australië/Nieuw-Zeeland
Azië (ex-Japan)
België
Benelux
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Bulgarije
Burkina Faso
C.I.S/Oost-Europa
Canada
Cash
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Europa
Finland
Frankrijk
Gabon
Georgië
Ghana
Gibraltar
Griekenland
Guatemala
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Kazachstan
Kenia
Korea
Kroatië
Latijns Amerika
Libanon
Luxemburg
Macao
Maleisië
Marokko
Mauritius
Mexico
Mongolië
Montenegro
Multinationaal
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oman
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Regio Middellandse Zee
Republiek Servië
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Singapore
Slovenië
Spanje
Supranationaal
Taiwan
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële diensten 0,89%
Rest 99,11%
31-7-2024
Absolute Return Securities
Asset backed obligaties
Auto industrie
Banken
Banken & Makelaars
Basis consumptiegoederen
Basisindustrie
Bezit- en ongevalverz.
Bouw & materialen
Cash
Communicatie
Consumenten - Stabiel
Consumentendiensten
Consumptiegoederen
Cyclische Consumentenproducten
Cyclische verbruiksgoederen
Derivaten
Discretionaire consumptiegoederen
Emerging Market Debt
Energie
Financiële diensten
Financiële instellingen
Financiën
Financiën overige
Gedivers. finan. diensten
Gediversifieerde kapitaalmarkten
Gesecuriseerde obligaties
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Industrie
Informatietechnologie
Investeringsbanken
Kapitaalgoederen
Materialen
Niet finan. Dienstverl.
Niet-cyclisch verbruik
Niet-cyclische consumentengoederen
Nutsdiensten
Nutsvoorzieningen
Obligaties
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overheid
Overheidsobligaties
Overige
Overige Groen
Schatkistcertificaten
Sub Government
Sup./Quasi-ovh. inv. hgw.
Technologie
Telecom
Telecomdiensten
Telecommunicatie
Transport
Vastgoed
Verzekeringen
FWD-GBP 37,84%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 6,18%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,31%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475% 5,3%
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645% 4,72%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/19/2024 4,36%
UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 11/15/2049 3,55%
BARC SWAP IIS 07/15/34 UKRPI P 2,86%
JPLS SWAP IIS 08/02/34 CPURNSA P 2,83%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/12/2024 2,64%
Rest 24,4%
31-7-2024
(ABBEY) Abbey Natl Treasury Serv
(ACGB) Commonwealth of Australia
(ADLERR) Adler Real Estate Ag
(ARGTES) ARGENTINA GOVT 18.2% 10/03/21
(BATSLN) Bat Intl Finance Plc
(BATSLN) BAT TOBACCO PLC 2.25% 1/30 RGS
(BLNDLN) British Land Int'L
(BNTNB) Federative Republic of Brazil
(BTPS) Italian Republic
(CAN) Canadian Government
(DBR) Federal Republic of Germany
(EDF) Electricite De France
(EDF) Electricite De France Sa
(EIGLN) Ei Group Plc
(EU) European Commission
(EU) European Union
(FRTR) French Republic
(GRSCL) Great Rolling Stock
(HSBC) Hsbc Bank Plc
(LLOYDS) Bank Of Scotland Plc
(LLOYDS) Lloyds Bank Plc
(LLOYDS) Lloyds Tsb Bank Plc
(NZGB) Dominion of New Zealand
(ONT) Ontario (Province Of)
(PEMEX) Petroleos Mexicanos
(POLGB) Republic of Poland
(PORTER) Porterbrook Rail Fin Ltd
(SAGB) Republic Of South Africa
(SANUK) Abbey Natl Treasury Serv
(T) United States of America
(T) Us Treasury N/B
(T_) AtandT Inc
(THAMES) Thames Water Util Cay Fi
(TII) United States of America
(TSCOLN) Tesco Plc
(UKT) Uk Tsy 1 3/4% 2019
(UKT) Uk Tsy 2 1/4 2023
(UKT) United Kingdom of Great Britai
(UKT) United Kingdom of Great Britain
(ULFP) Unibail-Rodamco Se
(VZ) Verizon Communication
(VZ) Verizon Communications
0% Tr.Prin Strip 2005
0.9% Japan 22/12/2008
1.75% USTN 31/12/2004
1.9% Japan 02/2022
10% UK Gilt 08/09/2003
10.5% Italië Govt Euro 28/04/2014
10.5% Italy Govt 28-04-14
2.25% UK Treasury 2014
2.5% Japan #16 20/09/2034
2.5% UK Treasury 2001
2.5% VK schatkist. 26/07/2016
2.75% Verenigd Koninkrijk 22/01/2015
3% Polen 08/2016
3.15% Frankrijk OAT 2007-2032
3.5% USTN 15/05/2020
3.875% Us Treasury Tips 15/04/2029
4% Duitsland 01/04/2037
4% UK Treasury 07/03/2009
4% Verenigd Koninkrijk 07/09/2016
4% Verenigd Koninkrijk 22/01/2060
4.125% UK Gilt 22/07/2030
4.125% US Treasury 15/05/2015
4.25% UK Gilt 07/03/2036
4.25% Uk gilt 07/06/2032
4.25% UK Gilt 07/06/32
4.25% UK Gilt 07/12/2046
4.25% UK Tr. 07/12/55
4.25% UK Treasury 06/2032
4.25% VK Schatkist. 07/06/2032
4.5% France Btan 12/07/2006
4.5% Italy BTPS 01-07 01/03 01/09
4.5% Merck Financial Services 24/03/2020
4.5% uk gilt 07/09/2034
4.5% UK Gilt 7/03/2019
4.5% UK Tr. 07/12/2042
4.5% Verenigd Koninkrijk 07/09/2034
4.75% LCR Fin. 31/12/2010
4.75% UK Gilt 07.06.2010
4.75% uk gilt 07/03/2020
4.75% UK Gilt 07/12/2030
4.75% Verenigd Koninkrijk 07/03/2020
4.75% Verenigd Koninkrijk 07/12/2030
4.875% Network Rail Infra 27/11/15
5% Frankrijk 25.10.2011
5% UK gilt 07/03/2025
5% UK Gilt 7/06/04
5.25% UK Gilt 07/06/2012
5.5% EIB 07/12/2009
5.5% Frankrijk OAT 25/04/2029
5.5% KFW Intl Finance 07/12/2015
5.55% KFW Int F. 06/2021
5.625% European inv bank
5.625% European Inv. Bank 07/06/20
5.625% KFW Intl Mtn 07/12/2009
6% EIB 2028
6% EIB 26/11/2004
6% UK Gilt 07/12/2028
6% UK Tr 2028
6% UK Treasury 7/12/2028
6.0517% Tesco Property Finance 13/10/2002
6.25% EIB 15/04/2014
6.25% Uk Gilt 25/11/2010
6.25% UK Tr. 11/2010
6.375% Bat Intl Finance 12/12/2002
6.75% Uk Tr. 2004
6.75% UK Treasury 26/11/2004
7.625% EIB 2006
8% Uk Gilt 07/06/2021
8% Uk Gilt 07/12/2015
8% UK Treasury 06/2021
8% UK Treasury 09/2013
8% UK Treasury 12/2015
8% UK Treasury 2003
8% UK Treasury 2013
8% UK Treasury 2015
8% US Treasury 2021
8% VK Treasury 2021
8.5% UK Gilt 07/12/05
8.5% Uk Gilt 16/07/2007
8.75% UK 25/08/17
8.75% UK Tr. 2017
9% UK Gilt 12/07/2011
9% UK Treasury 12/07/2011
9.25% Ccbp 09-Perp
9.5% UK conversion 18/04/05
9.5% Uk Gilt 18/04/2005
9.75% Gefco L/SK 2010
9.75% Gefco Ln Stk Br 07/01/2010
BARC SWAP IIS 07/15/34 UKRPI P
BASE CURRENCY CASH AND ONA
BAT
BNPS SWAP ITXEX540 12/20/28 B
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
British Land 6% 03/2049
CASH - EUR
CASH - USD
CGSW FSWP IRS 05/04/31 1.88%VNDBB3M
CGSW FSWP IRS 05/05/31 1.6477%V3ML
CGSW FSWP OIS 09/07/31 1.185%V
CGSW SWAP OIS 10/21/31 1.091%VSONIO
China Life Insurance
China Mobile
Cosco Corp Singapore
Enterprise Inns
FID INST STRLG LIQ ACC A
FWD-EUR
FWD-GBP
FWD-NOK
Gaz Capital 28/04/34
Gefco L/SK 9.75% 2010
GOLD FSWP IRS 03/01/32 6MEURV.8743%
GOLD FSWP IRS 04/27/30 -.0133%V6MEUR
GOLD SWAP IRS 6/29 6MJPLV.0085
GOLD SWAP ITXEX539 06/20/28 B
GOLD SWAP OIS 08/20/31 SONIOV.529%
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645%
Halifax - Bk of Scotland
HON HAI PRECISION INDUSTRY
HSBS SWAP IRS 07/16/30 3CDORV.97%
HSBS SWAP IRS 12/20 6MPRIBV2.3
HSBS SWAP IRS 6/29 1.5VTELBOR3
Hyundai Heavy Industries
IBRD MTN 7.125% 30/07/07
INTERNATIONAL BK RECON & DEVEL 1.25% 02/10/2031
Italië 10.5% 28/04/2014
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 01/25/2021
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 06/10/2022
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 06/16/2021
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 11/25/2022
JPLS FSWP IRS 03/01/31 .0497%V6MEUR
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475%
JPLS FSWP OIS 07/11/24 SOFRV3.023%
JPLS FSWP OIS 07/11/32 2.7952%VSOFR
JPLS SWAP IIS 08/02/34 CPURNSA P
JPLS SWAP IRS 01/04/27 BZDIOVRV11.53%
JPLS SWAP IRS 03/12/29 3.331%V6MPRIB
JPLS SWAP IRS 03/12/29 6MWIBV4.821%
JPLS SWAP IRS 12/21/28 2.375%V3MSTIB
JPLS SWAP IRS 12/21/28 6MNIBV3.385%
JPLS SWAP ITXEX532 12/20/24B
JPLS SWAP ITXEX535 06/20/26 B
JPLS SWAP ITXEX539 06/20/28 B
JPLS SWAP OIS 02/02/34 3.5827%VSOFR
KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD 0% 06/15/2026 REGS
LCR Fin. 4.75% 31/12/10
Marks & Spencer
MLSW FSWP IRS 08/29/32 6MEURV2.2033%
MLSW SWAP IIS 05/30/34 CPURNSA R
MLSW SWAP IRS 02/16/32 6MEURV.8228%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
MLSW SWAP OIS 12/22/24 SOFRV4.2988%
MSSW FSWP IRS 03/01/31 .19645%V6MJPL
MSSW SWAP CXPHY540 06/20/28 B
MSSW SWAP IRS 02/19/31 ADBB6MV1.4155%
MSSW SWAP IRS 11/21/29 KWCDCV1.301%
MSSW SWAP IRS 6/29 HIBOR-3V1.9
MSSW SWAP ITXEX536 12/20/26 B
MSSW SWAP ITXEX537 06/20/27 B
MSSW SWAP ITXEX538 12/20/27 B
MSSW SWAP OIS 08/04/25 SOFRV4.822%
MSSW SWAP OIS 08/04/33 3.8447%VSOFR
MSSW SWAP OIS 09/17/30 SONIOV.1098%
MSSW SWAP OIS 11/12/31 SOFRV1.2%
NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS
New Zealand Gvt. Nzgb 7 07/15
New Zeeland
NMSW FSWP OIS 10/25/31 MUTKCALMV.09875%
NMSW SWAP OIS 09/08/31 1.2073%V
Not available
Ontario Prov. 1994-2004
POSCO
RBS 5.50% 29/11/49
Royal bank of scotland
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
Singapore Exchange
Telefonica SA
Turkiye is Bankasi SA
UBLN FSWP IRS 05/05/31 6MLIBSV.06%
UBLN SWAP IRS 12/11/30 ADBB6MV.9697%
UBLN SWAP IRS 6/29 .2982V6MEUR
UK Gilt 4.25% 07/06/2032
UK Gilt 4.75% 07.09.2015
UK Gilt 6% 12/07/2028
UK Gilt 6.25% 25/11/2010
UK Gilt 8% 07/06/2021
UK Gilt 8% 07/12/2015
UK Gilt 8.5% 16/07/07
UK Gilt. 9.5% 18/04/2005
UK Treasury
UK treasury 4.25%
Uk treasury 4.25% 07 mar 2036
Uk treasury 5% 07 mar 2025
UK Treasury 6%
UK treasury 7.5%
UK Treasury 8% 93-27/09/13
UK treasury 9%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/15/2024
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/15/2024
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/12/2024
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/19/2024
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 10/23/2023
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 07/22/2022 REGS
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.75% 07/22/2023 REGS
United Kingdom Gilt 2% 22.01.2016
United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068
United Kingdom Gilt 4% 07.09.2016
United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2055
United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042
United Kingdom Gilt 5% 07.03.2025
UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 11/15/2049
United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
UST BILLS 0% 02/23/2023
UST BILLS 0% 02/27/2020
UST BILLS 0% 03/02/2023
UST BILLS 0% 03/09/2023
UST BILLS 0% 03/16/2023
UST BILLS 0% 05/28/2020
UST BILLS 0% 11/10/2022
UST NOTES 0.375% 03/31/2022
UST NOTES 0.625% 05/15/2030
UST NOTES 0.875% 11/15/2030
UST NOTES 1% 11/15/2019
UST NOTES 1.125% 02/15/2031
UST NOTES 1.25% 08/31/2019
UST NOTES 1.5% 02/15/2030
UST NOTES 1.5% 10/31/2024
UST NOTES 1.625% 08/15/2029
UST NOTES 2.375% 03/15/2021
UST NOTES 2.375% 04/30/2020
UST NOTES 2.625% 12/15/2021
UST NOTES 2.875% 10/31/2023
USTN 1% 11/30/19
USTN TII 0.25% 07/15/2029
USTN TII 0.75% 07/15/28
USTN TII 0.875% 01/15/2029
WSTS SWAP IRS 02/01/34 ADBB6MV4.2247%