Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AMUNDI € Liq ST SRI S-C k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
1.048,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
2,56%
2,56%
1 jaar
3,97%
3,97%
2 jaar
3,05%
3,05%
3 jaar
1,80%
1,80%
5 jaar
0,89%
0,89%
10 jaar
Benchmark
100 % EONIA COMPOUNDED
Doelstelling
Classificatie: Kortlopende geldmarkt-ICB met een variabele intrinsieke waarde Door in te schrijven op AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - S, belegt u in geldmarktinstrumenten en schuldbewijzen (obligaties, schatkistpapier enz.) met een maximale looptijd van 397 jaar, binnen het kader van een zeer lage blootstelling aan het renterisico. Het doel is u een hoger rendement te bieden dan zijn referentie-index, de gekapitaliseerde €STR, die representatief is voor de rentetarieven van de geldmarkt in de eurozone, na verrekening van de lopende kosten, waarbij ESG-criteria in acht worden genomen bij het selectieproces en de analyse van effecten van het fonds. Toch kan de liquidatiewaarde van uw fonds in bepaalde marktsituaties, zoals nu met het zeer lage niveau van de €STR, structureel dalen en het rendement van uw fonds negatief beïnvloeden, wat het doel van bescherming van het kapitaal van uw fonds in het gedrang zou kunnen brengen. Het Fonds integreert criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur in de analyse en selectie van effecten, in aanvulling van de financiële criteria (liquiditeit, looptijd, rentabiliteit en kredietkwaliteit). De niet-financiële analyse leidt tot een ESG-rating van elke emittent op een schaal van A (beste) tot G (slechtste). Minstens 90% van de effecten in portefeuille heeft een ESG-rating. Het Fonds hanteert een strategie voor duurzaam beleggen die is gebaseerd op een combinatie van benaderingen: benadering om de rating te verbeteren (de gemiddelde ESG-rating van de portefeuille moet hoger zijn dan de ESG-rating van het beleggingsuniversum na de eliminatie van minstens 20% van de waarden met de laagste ratings); normatieve en sectorale uitsluitingsbenadering: uitsluiting van emittenten met een rating F en G, uitsluitingen van de controversiële bewapening, uitsluiting van bedrijven die een of meer van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig en herhaaldelijk schenden en uitsluiting van de steenkool- en tabaksectoren; Best-in-Class benadering die ernaar streeft de voorkeur te geven aan emittenten die leider zijn in hun activiteitensector op basis van de ESG-criteria die zijn geïdentificeerd door de niet-financiële analisten van de beheermaatschappij. De Best-in-Class benadering sluit a priori geen enkele activiteitensector uit; het fonds kan dus blootgesteld zijn aan bepaalde controversiële sectoren. Om de potentiële niet-financiële risico's van deze sectoren te beperken past het fonds de hierboven genoemde uitsluitingscriteria toe, alsook een beleid van actief engagement dat ernaar streeft om de dialoog met de emittenten te bevorderen en hen te helpen hun ESG-praktijken te verbeteren. Om deze doelstelling te verwezenlijken, selecteert het beheerteam geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit, in euro of andere valuta's, rekening houdend met hun resterende looptijd. Deze effecten worden volgens een interne waarderings- en risicocontroleprocedure geselecteerd uit een vooraf bepaald beleggingsuniversum. Om de kredietkwaliteit van deze instrumenten te waarderen, kan de beheermaatschappij zich bij hun verwerving op niet-exclusieve manier baseren op de ratings van beleggingskwaliteit van erkende ratingbureaus die zij het meest pertinent acht; ze zorgt er echter te allen tijde voor elke mechanische afhankelijkheid ten opzichte van deze noteringen te vermijden tijdens de looptijd van de effecten. De effecten in vreemde valuta's worden afgedekt tegen het wisselkoersrisico. In afwijking van het voorgaande kan de limiet van 5% van het vermogen van de ICB per entiteit worden verhoogd naar 100% van zijn vermogen wanneer het fonds belegt in geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk worden uitgegeven door bepaalde overheidsinstellingen, semi-overheidsinstellingen of supranationale instellingen uit de Europese Unie zoals bepaald in Verordening 2017/1131 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017. Het Fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt als afdekking. De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen. De ICB is geclassificeerd als artikel 8 in de zin van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de zogeheten ‘Disclosureverordening’). Het netto resultaat en de gerealiseerde netto meerwaarden van het fonds worden elk jaar systematisch herbelegd. U kunt dagelijks de terugbetaling van uw deelnemingsrechten aanvragen. Verzilveringstransacties worden dagelijks uitgevoerd. De aanbevolen beleggingstermijn bedraagt 1 dag tot 1 maand.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
RCP 27/09/24 BOTMITS EUR F 3.8
2,92
NCP 15/07/24 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.
2,46
REPUBLIK OSTERREICH 290724 FIX 3.66
1,54
NCP 02/07/24 ACOSS EUR F 3.73
1,50
CREDIT AGRICOLE SA 050724 OISEST 0.03
1,47
Top 5 participaties
RCP 27/09/24 BOTMITS EUR F 3.8 2,92%
NCP 15/07/24 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0. 2,46%
REPUBLIK OSTERREICH 290724 FIX 3.66 1,54%
NCP 02/07/24 ACOSS EUR F 3.73 1,5%
CREDIT AGRICOLE SA 050724 OISEST 0.03 1,47%
Rest 90,11%
Top 5 regio's
%
Andere
100,00
Top 5 regio's
Andere 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,80
Cash & Overige
6,20
Derivaten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 93,8%
Cash & Overige 6,2%
Derivaten 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-02-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011210111
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com