Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR Bloomberg Barclays $h
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
570,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
7,84%
3 maanden
1,94%
18,18%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten zijn investment grade en omvatten obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven en bepaalde door activa gedekte effecten (d.w.z. effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen afkomstig zijn uit en gedekt worden door een specifieke pool van onderliggende activa). Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/ of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.spdrs.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029
0,24
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032
0,23
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032
0,21
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028
0,20
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029 0,24%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,23%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,21%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 0,2%
Rest 99,12%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,30
Japan
10,48
China
9,61
Frankrijk
5,10
Duitsland
4,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,3%
Japan 10,48%
China 9,61%
Frankrijk 5,1%
Duitsland 4,68%
Rest 29,83%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
MXN
ISIN-code
IE00BKC94M46
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com