Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar Corp Bd AH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-3-2019
24,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034
2,83
JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034
1,64
CHARLES SCHWAB CORP:6.136 24AUG2034
1,04
UBS GROUP AG:9.016 15NOV2033
1,02
SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030
1,00
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034 2,83%
JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034 1,64%
CHARLES SCHWAB CORP:6.136 24AUG2034 1,04%
UBS GROUP AG:9.016 15NOV2033 1,02%
SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030 1,0%
Rest 92,47%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,72
Canada
2,90
Verenigd Koninkrijk
2,81
Frankrijk
2,31
Spanje
2,05
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,72%
Canada 2,9%
Verenigd Koninkrijk 2,81%
Frankrijk 2,31%
Spanje 2,05%
Rest 11,2%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,92
Futures
4,49
Beleggingsfondsen
0,07
Activaspreiding
Fixed Income 96,92%
Futures 4,49%
Beleggingsfondsen 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1646850989
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2