Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz SDG € Crdt I€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
1.020,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,10%
-0,10%
3 maanden
0,66%
0,66%
YTD
-0,38%
-0,38%
1 jaar
2,81%
2,81%
2 jaar
-0,68%
-0,68%
3 jaar
-3,92%
-3,92%
5 jaar
-1,26%
-1,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit in euro die zijn uitgegeven op de obligatiemarkten van de eurozone of de OESO. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO2- uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons hoofdzakelijk belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en met een rating van minstens BBB-. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in obligaties die op het ogenblik van de aankoop geen kredietrating van een ratingbureau hebben. Max. 5% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties (exclusief ABS'en/MBS'en), die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Blootstelling van max. 10% aan andere valuta's dan de euro. De duration van het vermogen van het Subfonds moet tussen 1 en 8 jaar liggen. Benchmark: BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
3,19
FX FORWARD LEG 28.03.2024 EUR 35632296 L
2,91
EURO-BUND FUTURE 0324
2,19
STELLANTIS NV EMTN FIX 4.375% 14.03.2030
1,25
SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.2031
1,24
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR 3,19%
FX FORWARD LEG 28.03.2024 EUR 35632296 L 2,91%
EURO-BUND FUTURE 0324 2,19%
STELLANTIS NV EMTN FIX 4.375% 14.03.2030 1,25%
SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.2031 1,24%
Rest 89,22%
Top 5 regio's
%
Andere
74,21
Frankrijk
14,65
België
5,35
Portugal
2,65
Duitsland
1,36
Top 5 regio's
Andere 74,21%
Frankrijk 14,65%
België 5,35%
Portugal 2,65%
Duitsland 1,36%
Rest 1,78%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,46
Overige
4,12
Liquiditeiten
2,40
Activaspreiding
Obligaties 93,46%
Overige 4,12%
Liquiditeiten 2,4%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-07-2013
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0706717195
Minimale inleg
EUR 4.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu