Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BF Conv Europe I-A1 u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-7-2024 139,14
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,06% -0,06%
3 maanden -0,07% -0,07%
YTD 2,97% 2,97%
1 jaar 5,67% 5,67%
2 jaar 4,71% 4,71%
3 jaar -1,18% -1,18%
5 jaar 1,15% 1,15%
10 jaar 2,22% 2,22%
Benchmark
UBS CB European Focus
Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties van bedrijven uit de eurozone. Converteerbare obligaties combineren de eigenschappen van obligaties en aandelen, door houders het recht te geven hun obligaties te converteren naar aandelen van de emittent. Het fonds gebruikt de benchmark, de Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR, voor het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in converteerbare, omwisselbare of optieobligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het subfonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
Evonik(RAG) 0% 2026 3,05%
Rheinmetall 2.25% 2030 2,09%
Danone(BNP)0% 2024 2,06%
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 2,06%
Schneider Electric 0% 2026 2,05%
Rest 88,7%
Top 5 regio's %
Frankrijk 28,62
Duitsland 26,78
Italië 11,24
Zwitserland 10,61
Verenigd Koninkrijk 9,82
Activaspreiding %
Obligaties 92,73
Liquiditeiten 7,27
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 30-07-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0804734944
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds