Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(CH) Bd Corp $ Blue FA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
29-2-2024
Obligaties 100,65%
Derivaten 0,01%
Liquiditeiten -0,66%
29-2-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 72,54%
Overige 13,51%
Verenigd Koninkrijk 5,83%
Canada 3,12%
Japan 2,58%
Duitsland 2,42%
31-3-2024
Australië
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Canada
China
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
India
Israël
Italië
Japan
Luxemburg
Mexico
Nederland
Overige
Peru
Spanje
Taiwan
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Ind. ondernemingen 55,81%
Financiële instellingen 36,03%
Overige 10,91%
Nutsvoorzieningen 8,47%
31-3-2024
Basis consumptiegoederen
Cash
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Overige
Vastgoed
Bank of America Corp 2,1%
JPMorgan Chase and Co 1,88%
Morgan Stanley 1,46%
Citigroup Inc 1,38%
Goldman Sachs Group Inc/the 1,23%
WELLS FARGO and COMPANY 1,21%
APPLE INC 1,01%
ORACLE CORPORATION 1,0%
UBS Group AG 1,0%
Comcast Corporation 0,99%
Rest 86,74%
31-3-2024
ABB Finance 08.05.22
AIA GROUP LTD s 29 144a 5.625%/22-251027
Alibaba Group Holding Ltd 06.12.27
Anheuser Busch 01.02.26
Anheuser Busch 01.02.36
Anheuser Busch 01.02.46
Anheuser-Busch 01.02.26
Anheuser-Busch InBev 01.02.46
Apple 07.02.20
APPLE INC
Apple Inc 23.02.21
ATandT 15.02.28
ATandT 15.09.53
ATandT 15.09.55
ATandT Inc
Australia and NZ Bank 19.08.20
Bank of America 25.01.23
Bank of America Corp
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22.10.2026
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 3.00% 24.02.2025
Barclays 16.03.25
BARCLAYS PLC 3.65% 16.03.2025
BAT Capital Corporation 15.08.27
Berkshire Hathaway 15.10.20
Bk of NY Mellon 24.02.25
BP Capital Markets 16.01.20
BPCE SA ff 144a frn/20-061026
Broadcom 15.01.27
Capital One Bank USA 15.02.23
Cash account Credit Suisse - Zurich
Cintas 01.04.27
CINTAS CORP NO 2 3.700% 01-04-2027 01.04.27
Citigroup Inc
Coca-Cola 01.04.23
Comcast Corp. 15.01.22
Comcast Corporation
COOPERATIEVE RABO 144a frn/22-060428
COX Comm. Inc. 15.09.26
CREDIT AGRICOLE SA ff 144a frn/21-260127
CREDIT SUISSE AG ff 144a frn/22-150726
CS Group 10.12.20
Dai-Ichi Mutual Life 25.07.21
Deutsche Bank 13.01.21
Ford Motor Credit 12.10.21
GE Capital International Funding 15.11.35
General Motors 24.11.20
Goldman Sachs Group Inc/the
HSBC Holdings PLC
Humana 01.10.24
HUMANA INC 3.85% 01.10.2024
Johnson and Johnson 01.03.21
JPMorgan Chase 01.02.24
JPMorgan Chase and Co
JPMORGAN CHASE and CO 3.88% 01.02.2024
Lingang Wings Inc. 05.09.21
Lloyds TSB Bank 06.07.21
Lloyds TSB Bank 14.09.20
LYB International Finance 15.07.23
Marathon Petroleum 15.09.24
MARATHON PETROLEUM CORP 3.62% 15.09.2024
Mead Johnson Nutrition 15.11.20
Mizuho Financial 11.09.22
Morgan Stanley
NATIONAL AUSTRALIA 4.9%/23-130628
Not available
NUTRIEN LTD 3.00% 01.04.2025
Oracle Corp 15.05.22
Oracle Corp 15.07.23
ORACLE CORPORATION
P. FET ~ Bought CHF 12,725,771.46 Sold USD 14,687,000.00
P. FET ~ Bought CHF 13,991,611.88 Sold USD 16,360,000.00
P. FET ~ Bought CHF 14,004,852.45 Sold USD 15,956,000.00
P. FET ~ Bought CHF 747,658.32 Sold USD 863,000.00
P. FET ~ Bought USD 227,000.00 Sold CHF 199,216.56
PHILIPPINE NATIONAL BANK 4.25% 27.04.2023
PRICELINE GROUP INC 3.60% 01.06.2026
Procter and Gamble 01.02.34
Receivable on FET FAH
Receivable on SPOT FAH
Regions Financial 08.02.21
Royal Bank of Scotland 18.05.29
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 4.89% 18.05.2029
Santander UK 05.08.21
Schlumberger Holdings Corp 17.05.28
Scotiabank Peru 13.12.22
SIEMENS FINANCIERING 144a 1.7%/21-110328
Standard Chartered 12.04.26
Standard Chartered 25.01.22
Talent Yield Inv. 25.04.22
UBS Group AG
VERIZON COMMUNICATIONS INC
W ells Fargo and Co. 26.07.21
Wachovia 01.02.18
Walmart Inc. 29.06.48
Wells Fargo and Co. 26.07.21
WELLS FARGO and COMPANY