Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro Corp Bd A3 € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
12,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,72%
-0,72%
3 maanden
-0,88%
-0,88%
YTD
-1,43%
-1,43%
1 jaar
3,25%
3,25%
2 jaar
-0,13%
-0,13%
3 jaar
-3,74%
-3,74%
5 jaar
-1,52%
-1,52%
10 jaar
Benchmark
BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van de totale opbrengst uitgedrukt in Euro's door ten minste 90% vh totale netto vermogen te beleggen in een gespreide portefeuille met obligaties en ander schuldpapier, hoofdzakelijk in ondernemingsobligaties
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT
1,54
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1,27
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028
1,21
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033
1,21
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
1,10
Top 5 participaties
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 1,54%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,27%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028 1,21%
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033 1,21%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033 1,1%
Rest 93,67%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,70
Verenigde Staten
16,06
Duitsland
11,86
Verenigd Koninkrijk
11,12
Cash & overige
7,01
Top 5 regio's
Frankrijk 18,7%
Verenigde Staten 16,06%
Duitsland 11,86%
Verenigd Koninkrijk 11,12%
Cash & overige 7,01%
Rest 35,25%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,99
Liquiditeiten
7,01
Activaspreiding
Fixed Income 92,99%
Liquiditeiten 7,01%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
31-07-2006
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0172394222
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com