Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic ShTm Mon Mkt USD I$ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
162,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,76%
0,47%
3 maanden
-1,40%
1,38%
YTD
2,74%
3,53%
1 jaar
3,29%
5,65%
2 jaar
-0,38%
5,11%
3 jaar
5,23%
3,60%
5 jaar
2,38%
2,48%
10 jaar
3,70%
1,90%
Benchmark
FTSE USD 1 MTH EURO DEP COMP.
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is de beleggers een grote mate van bescherming van hun vermogen in Amerikaanse dollar te bieden, door te beleggen in vastrentende effecten, zoals obligaties, schatkistpapier en effecten die zijn uitgegeven door overheden of hun organen, eurobonds en obligaties met een vlottende rente, waarbij de residuele looptijd van elke belegging de drie jaar niet overschrijdt. Al deze beleggingen samen, met liquide middelen en regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, vertegenwoordigen minimaal twee derde van het vermogen van het Compartiment. De gemiddelde residuele looptijd van de activa van dit Compartiment (‘duration’) mag niet langer zijn dan een jaar. Het Compartiment zal hoofdzakelijk op korte termijn beleggen. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar en de beleggingen die niet in Amerikaanse dollar uitgedrukt zijn, worden over het algemeen ingedekt om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de Amerikaanse dollar. Er wordt voornamelijk belegd in effecten van emittenten met een rating van ten minste P1 en/of A1 voor beleggingen op korte termijn en A3/Avoor beleggingen op lange termijn. Bij gebrek aan een officiële rating beslist de raad van bestuur over de aankoop van effecten die voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria. Een zelfde minimumrating is van toepassing op de financiële instellingen waarbij de in ondergeschikte mate aangehouden liquide middelen in bewaring worden gegeven. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2023 Uns
3,14
Cp Landeskr Bad-Wur Zero % 06.04.2023
2,15
Japan T-Bill Zero% 19.06.2023 Sr
1,98
Japan T-Bill Zero% 22.05.2023 Sr
1,78
Cp Unedic Zero% 25.04.2023
1,71
Top 5 participaties
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2023 Uns 3,14%
Cp Landeskr Bad-Wur Zero % 06.04.2023 2,15%
Japan T-Bill Zero% 19.06.2023 Sr 1,98%
Japan T-Bill Zero% 22.05.2023 Sr 1,78%
Cp Unedic Zero% 25.04.2023 1,71%
Rest 89,24%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-05-2001
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0128497707
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet