Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF $ Cash A k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
12,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,10%
0,45%
3 maanden
3,40%
1,32%
YTD
6,01%
2,54%
1 jaar
7,69%
5,38%
2 jaar
3,83%
4,51%
3 jaar
6,69%
2,96%
5 jaar
3,12%
1,95%
10 jaar
3,77%
1,31%
Benchmark
Citigroup 3M USD Deposit
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/03/2024
9,10
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/01/2024
9,10
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/02/2024
9,10
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/01/2024
7,80
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/02/2024
7,80
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/03/2024 9,1%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/01/2024 9,1%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/02/2024 9,1%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/01/2024 7,8%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/02/2024 7,8%
Rest 57,09%
Top 5 regio's
%
Duitsland
69,02
Frankrijk
35,23
Noorwegen
15,60
Japan
15,20
Verenigd Koninkrijk
8,25
Top 5 regio's
Duitsland 69,02%
Frankrijk 35,23%
Noorwegen 15,6%
Japan 15,2%
Verenigd Koninkrijk 8,25%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
169,23
Obligaties
1,85
FX Forwards
-0,04
Activaspreiding
Geldmarkt 169,23%
Obligaties 1,85%
FX Forwards -0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0261952922
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu