Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FSI Gl Listed Infr B£ u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
2,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
First State Investments (UK) Limited
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
185,72%
188,94%
3 maanden
186,01%
184,14%
YTD
201,38%
195,21%
1 jaar
215,43%
214,06%
2 jaar
313,32%
315,11%
3 jaar
174,57%
174,51%
5 jaar
86,24%
83,75%
10 jaar
44,00%
44,89%
Benchmark
UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50
Doelstelling
Totaalrendement op de belegging in lijn met inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille van genoteerde infrastructuur- en infrastructuurgerelateerde effecten uit de hele wereld. Het vermogen van het fonds zal te allen tijde belegd worden conform het beleggingsbeleid. Ten minste twee derde van het totale vermogen van het fonds zal daarom altijd wereldwijd worden belegd in genoteerde infrastructuur- en infrastructuurgerelateerde effecten.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
Transurban
6,70
NEXTERA ENERGY INC
5,70
Duke Energy
5,10
SOUTHERN
4,20
American Tower Corp
4,00
Top 5 participaties
Transurban 6,7%
NEXTERA ENERGY INC 5,7%
Duke Energy 5,1%
SOUTHERN 4,2%
American Tower Corp 4,0%
Rest 74,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,80
Australië
9,60
Overige
6,50
Mexico
5,50
China
4,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,8%
Australië 9,6%
Overige 6,5%
Mexico 5,5%
China 4,7%
Rest 13,9%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,48
Liquiditeiten
1,26
Activaspreiding
Aandelen 98,48%
Liquiditeiten 1,26%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank and Trust Company (UK)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
08-10-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
GB00B24HK556
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
First State Investments (UK) Limited
Straat
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
Plaats
London
+44 (0)131 473 2200
mstapleton@firststate.co.uk
www.firststateinvestments.com