Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
L&G UETF L&G ESG GBP Corpo £ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
8,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,75%
0,30%
3 maanden
0,49%
-0,34%
YTD
1,17%
-2,31%
1 jaar
9,73%
6,44%
2 jaar
7,57%
5,42%
3 jaar
-5,28%
-5,70%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index
Doelstelling
De L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (het “ Fonds ”) is een passief beheerd, beursgenoteerd fonds (“ ETF ") dat ernaar streeft om de prestaties van de J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index (de “ Index ") te volgen, na aftrek van doorlopende vergoedingen en andere kosten in verband met de exploitatie van het Fonds. Het fonds stimuleert diverse criteria op het gebied van milieu en maatschappij, waaraan wordt voldaan door de index te volgen. Meer informatie over de wijze waarop het fonds voldoet aan dergelijke criteria, vindt u in het supplement voor het fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in GBP en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.etfsecurities.com . Index . De Index meet de prestatie van bepaalde in Britse ponden genoteerde bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met minimale resterende looptijd van 6 maanden en wordt aan het eind van elke maand opnieuw gebalanceerd. De obligaties zijn uitgegeven door uitgevende instellingen uit opkomende en ontwikkelde markten.De Index omvat obligaties van beleggingskwaliteit met een minimaal uitstaand bedrag van minimaal £300 miljoen, uitgegeven door uitgevende instellingen met een totaal uitstaand bedrag van minimaal £750 miljoen.De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan effecten van uitgevende instellingen die voldoen aan bepaalde milieukundige, sociale en bestuurlijke eisen ( “ESG ”) van de indexaanbieder.Een ESG-waarderings- en screeningsmethode wordt toegepast door de Index die de voorkeur geeft aan uitgevende instellingen die hoger scoren op ESG-criteria en uitgiften van duurzame obligaties boven uitgevende instellingen die lager scoren. Deze worden onderwogen of uitgesloten.De Index sluit uitgevende instellingen uit die inkomsten hebben uit de volgende sectoren:(a) kolen; (b) tabak; en (c) wapens. Replicatie . Het Fonds belegt voornamelijk in een representatieve steekproef van obligaties die deel uitmaken van de Index en waarvan de risico- en prestatiekenmerken sterk lijken op die van de Index als geheel.Het Fonds kan ook beleggen in (1) obligaties en soortgelijke effecten die niet in de Index zijn opgenomen, maar waarvan de risico- en prestatiekenmerken lijken op die van de Index, en in (2) afgeleide financiële instrumenten (" FDI’s ") (dat wil zeggen beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op de obligaties in de Index en/of op andere obligaties of soortgelijke effecten). Dividendbeleid. Deze Aandelenklasse streeft ernaar om halfjaarlijkse dividenden uit te keren uit het netto-inkomen van het Fonds via elektronische overboeking.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07/03/27
0,95
CENTRICA PLC 7% 19/09/33
0,62
NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU 5.75% 16/04/32
0,61
LLOYDS BANK PLC 6.5% 17/09/40
0,59
ING GROEP NV 3% 18/02/26
0,58
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07/03/27 0,95%
CENTRICA PLC 7% 19/09/33 0,62%
NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU 5.75% 16/04/32 0,61%
LLOYDS BANK PLC 6.5% 17/09/40 0,59%
ING GROEP NV 3% 18/02/26 0,58%
Rest 96,65%
Top 5 regio's
%
Andere
86,08
Frankrijk
5,81
Zwitserland
1,24
Verenigd Koninkrijk
1,23
België
0,98
Top 5 regio's
Andere 86,08%
Frankrijk 5,81%
Zwitserland 1,24%
Verenigd Koninkrijk 1,23%
België 0,98%
Rest 4,66%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BLRPQM83
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat
Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats
Dublin 1
+353 1 900 8500
https://www.bnymellon.com/ie/en/