Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShII $ Float Rate Bd MXNHA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-9-2024 31,40
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -4,87% -6,86%
3 maanden -8,12% -9,01%
YTD -8,30% -11,05%
1 jaar -4,64% -6,24%
2 jaar 6,84% 5,46%
3 jaar 12,86% 12,16%
5 jaar 8,06% 6,82%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,6.516,2027-08-19 1,33%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.713,2027-01-12 1,19%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.966,2026-04-14 1,02%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.642,2029-01-24 0,94%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.657,2025-09-18 0,94%
Rest 94,58%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 58,26
Australië 9,26
Verenigd Koninkrijk 8,74
Canada 8,53
Japan 3,02
Activaspreiding %
Obligaties 99,44
Liquiditeiten 0,43
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 31-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code IE00BDDRDZ46
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com