Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) India Focus Eq $D k.

Aandelen (land) : India

Koers 16-5-2024

18,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (land) : India

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,31%	3,48%
3 maanden	4,20%	5,15%
YTD	11,52%	9,66%
1 jaar	31,15%	31,60%
2 jaar	15,07%	16,83%
3 jaar	15,58%	11,38%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft een totaalrendement op lange termijn na, voornamelijk via kapitaalgroei. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in bedrijven die gevestigd zijn en/of aanzienlijke bedrijfsactiviteiten uitvoeren in India. De focus ligt op hoogwaardige bedrijven, of bedrijven die waarschijnlijk in de toekomst uitgroeien tot hoogwaardige bedrijven, die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder zijn ondergewaardeerd. Een bedrijf wordt door de Beleggingsbeheerder gekenmerkt als zijnde hoogwaardig als dit bedrijf in staat is een hoger rendement op vermogen te behalen dankzij een concurrentievoordeel op branchegenoten (zoals een succesvol of moeilijk te kopiëren bedrijfsmodel), een bewezen sterk managementteam, een toonaangevende merknaam, toetredingsdrempels op sectorniveau, of een combinatie van deze factoren. De Beleggingsbeheerder is van mening dat het beleggen in hoogwaardige bedrijven tot duurzame vermogensgroei op lange termijn leidt. Het Fonds kan geconcentreerd zijn in een relatief klein aantal effecten en bedrijfssectoren, en het zal sterker geconcentreerd zijn wat de landenblootstelling betreft en kan daardoor volatieler zijn dan breder gediversifieerde fondsen. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De MSCI India Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	RELIANCE INDUSTRIES 9,4%
	ICICI BANK 9,1%
	Axis Bank 7,6%
	Larsen and Toubro 6,5%
	Mahindra & Mahindra 4,8%
	Rest 62,6%

Top 5 regio's	%
China	49,30
Taiwan	15,20
Zuid-Korea	11,10
Hong Kong	10,60
India	7,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	13-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BK8V7Q99
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com