Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WA US Gov Liq L u.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

1,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,72%	0,39%
3 maanden	0,26%	1,17%
YTD	3,73%	2,00%
1 jaar	4,45%	4,81%
2 jaar	2,08%	3,64%
3 jaar	6,29%	2,42%
5 jaar	2,25%	1,69%
10 jaar	3,46%	1,09%

Benchmark
Citi 1 Month U.S. Treasury Bill

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de waarde van het fonds te behouden en een rendement te genereren in lijn met de rente van kortlopende obligaties. Het fonds belegt in kortlopende obligaties en bankdeposito's met een hoge rating in de VS. De beleggingen van het fonds luiden in USD en kunnen uitgegeven zijn door bedrijven en overheden. Het fonds kan overheidsschuld kopen van een verkoper in het kader van een overeenkomst waarbij de verkoper de overheidsschuld op een latere datum zal terugkopen tegen een overeengekomen prijs („terugkoopovereenkomsten”). De verkopers hebben een hoge rating bij erkende kredietratingbureaus. Terugkoopovereenkomsten zijn een manier om contanten voor een korte termijn beleggen, zij helpen bij het efficiënt beheer van het fonds. Het fonds is een 'kortlopend geldmarktfonds' in de zin van de Guidelines on a common definition of European money market funds van de CESR. U vindt meer informatie over deze term in het prospectus. De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Het is de bedoeling dat de waarde van uw aandelen opUSD 1,00 per aandeel wordt gehouden. U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1,000. Voor deze aandelencategorie worden alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, dagelijks gedeclareerd en maandelijks betaald aan de aandeelhouders.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	JP Morgan Securities. LLC 5.280 2023 8,63%
	US TREASURY BILL 2023 6,43%
	HSBC Bank USA APPROVED B 5.250 2023 5,93%
	Canadian Imperial Bank of 5.270 2023 5,4%
	Royal Bank of Canada Repo 5.240 2023 5,4%
	Rest 68,21%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	100,00

Activaspreiding	%
Deposito's	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	20-04-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B19Z6P92
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu