Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Advanced FI € A€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
91,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,32%
1,32%
3 maanden
2,24%
2,24%
YTD
1,70%
1,70%
1 jaar
4,75%
4,75%
2 jaar
0,95%
0,95%
3 jaar
-3,05%
-3,05%
5 jaar
-1,83%
-1,83%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035
0,91
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
0,83
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028
0,79
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
0,78
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
0,77
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 0,91%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 0,83%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 0,79%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 0,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 0,77%
Rest 95,92%
Top 5 regio's
%
Andere
49,06
Frankrijk
13,40
Italië
11,56
Spanje
10,46
Duitsland
6,72
Top 5 regio's
Andere 49,06%
Frankrijk 13,4%
Italië 11,56%
Spanje 10,46%
Duitsland 6,72%
Rest 8,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,56
Overige
3,49
Activaspreiding
Obligaties 93,56%
Overige 3,49%
Rest 2,95%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-05-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0706717351
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu