Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMLF AUD L LVNAV Fd JB k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
13.218,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,43%
0,32%
3 maanden
0,58%
1,01%
YTD
3,02%
3,20%
1 jaar
6,14%
4,02%
2 jaar
1,38%
3,60%
3 jaar
1,14%
2,52%
5 jaar
1,56%
1,56%
10 jaar
0,42%
1,53%
Benchmark
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in de referentievaluta en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Het Sub-Fonds belegt zijn gehele vermogen (met uitzondering van cash en cashequivalenten en deposito’s) in kortlopend schuldpapier dat in AUD luidt. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt niet meer dan 60 dagen en de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 397 dagen. Schuldpapier met een langetermijn-rating moet minimaal een Arating hebben; schuldpapier met een kortetermijn-rating moet minimaal een A1-rating van Standard & Poor’s hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in effecten zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AAA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Het Sub-Fonds kan te allen tijde terugkoopovereenkomsten aangaan met hoog aangeschreven financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in dergelijke transacties. De onderpanden van terugkoopovereenkomsten moeten ook voldoen aan de bovenstaande beperkingen ten aanzien van de kredietbeoordeling, hoewel er geen beperkingen ten aanzien van de vervaldatum zijn.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
National Australia Bank 01/06/2023
9,70
Royal Bank of Canada 01/06/2023
9,70
Standard Chartered 01/06/2023
7,20
ING Groep 01/06/2023
6,60
HSBC 01/06/2023
6,10
Top 5 participaties
National Australia Bank 01/06/2023 9,7%
Royal Bank of Canada 01/06/2023 9,7%
Standard Chartered 01/06/2023 7,2%
ING Groep 01/06/2023 6,6%
HSBC 01/06/2023 6,1%
Rest 60,7%
Top 5 regio's
%
Australië
20,80
Japan
11,20
Nederland
9,60
Frankrijk
9,30
Verenigde Staten
8,00
Top 5 regio's
Australië 20,8%
Japan 11,2%
Nederland 9,6%
Frankrijk 9,3%
Verenigde Staten 8,0%
Rest 41,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
69,30
Deposito's
24,20
Activaspreiding
Obligaties 69,3%
Deposito's 24,2%
Rest 6,5%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
12-10-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0533339668
Minimale inleg
AUD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu